Ryoyu Systems Co., Ltd. (4685) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 2.82 | 2.52 | 2.65 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.78 | 2.48 | 2.62 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.41 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.00B | 14.24B | 13.46B | 13.01B | 11.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.45 | 1.58 | 1.60 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.47 | 1.10 | 1.73 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.56 | -0.41 | -0.57 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.73% | 23.10% | 21.58% | 21.14% | 19.79% |
| שיעור EBIT | 12.14% | 12.70% | 11.39% | 9.70% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 13.09% | 13.60% | 12.16% | 10.23% | 8.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 12.70% | 11.27% | 9.66% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.57% | 13.17% | 11.39% | 9.70% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 9.05% | 7.91% | 6.52% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 9.57% | 8.30% | 6.90% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.09% | 68.71% | 69.50% | 67.19% | 67.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.28% | 103.70% | 101.06% | 100.39% | 101.42% |
| תשואה על הנכסים | 11.19% | 12.13% | 11.19% | 9.01% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.34% | 17.60% | 17.66% | 14.43% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.68% | 22.63% | 22.81% | 19.21% | 15.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.54% | 16.44% | 16.62% | 13.65% | 11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 12.35% | 11.41% | 9.25% | 8.12% |
| תשואת רווחים | 10.63% | 10.55% | 7.32% | 10.85% | 13.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 3.81 | 3.54 | 3.51 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 16.52 | 15.59 | 11.78 | 12.01 | 15.03 |
| מחזור מלאי | 20.33 | 94.71 | 84.47 | 121.27 | 40.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.04 | 107.27 | 80.23 | 69.80 | 81.02 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.34 | 1.41 | 1.38 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.04 | 3.12 | 2.85 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.90 | 76.18 | 76.31 | 76.58 | 93.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.04 | 95.73 | 102.98 | 103.96 | 108.47 |
| ימי מלאי | 17.96 | 3.85 | 4.32 | 3.01 | 8.99 |
| ימי אשראי מספקים | 22.10 | 23.41 | 30.99 | 30.38 | 24.28 |
| מחזור תפעולי | 83.00 | 99.59 | 107.30 | 106.97 | 117.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 310.22 | 236.93 | 321.26 | -33.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 292.65 | 224.69 | 268.84 | -60.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.57 | 12.24 | 52.42 | 26.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.84 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.76 | 2.89 | 2.69 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.66 | 19.35 | 6.13 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 659.33 | 215.64 | 185.82 | -14.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.06% | 6.19% | 15.36% | -5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 9.48 | 13.67 | 9.22 | 7.45 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.86 | 1.08 | 0.60 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.67 | 2.41 | 1.33 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.94 | 16.16 | 6.51 | -17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.37 | 15.32 | 5.45 | -31.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.63 | 0.61 | 0.34 | 0.29 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.67 | 2.41 | 1.33 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 5.74 | 8.48 | 5.30 | 4.14 |
| שווי חברה | 29.97B | 33.78B | 44.10B | 20.09B | 11.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 5.74 | 8.48 | 5.30 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.78 | 1.03 | 0.54 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.05 | 15.40 | 5.87 | -15.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.54 | 14.61 | 4.92 | -27.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,951.88 | 1,835.05 | 1,579.12 | 1,372.11 | 1,212.37 |
| הון עצמי למניה | 1,817.96 | 1,742.83 | 1,504.17 | 1,316.00 | 1,146.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,399.03 | 3,389.91 | 3,356.09 | 2,912.56 | 2,608.45 |
| רווח נקי למניה | 282.42 | 306.69 | 265.58 | 189.86 | 144.36 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 0.89 | 1.69 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY