Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. (4658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.81 | 1.72 | 1.82 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.76 | 1.68 | 1.77 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.30 | 3.93 | 2.14 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.68B | 6.64B | 6.22B | 7.65B | 7.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.73 | 1.87 | 1.79 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 3.53 | 2.80 | 2.76 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 131.78 | 135.94 | 149.71 | 453.75 | 355.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.55 | 93.36 | 106.67 | 49.97 | 29.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.86 | -1.10 | -1.24 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.85% | 21.54% | 20.11% | 18.85% | 17.64% |
| שיעור EBIT | 7.69% | 7.46% | 6.81% | 6.64% | 5.63% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 8.37% | 7.55% | 7.33% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 6.87% | 6.51% | 6.23% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 7.41% | 6.77% | 6.63% | 5.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 5.33% | 4.81% | 4.68% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 5.33% | 4.83% | 4.69% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.05% | 71.96% | 71.13% | 70.63% | 65.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.36% | 107.80% | 104.03% | 106.28% | 104.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.82% | 6.95% | 6.39% | 6.34% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 12.01% | 11.96% | 11.34% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.18% | 12.78% | 13.15% | 12.76% | 11.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 8.91% | 9.03% | 8.69% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.84% | 6.96% | 6.40% | 6.35% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 7.64% | 7.22% | 9.04% | 8.56% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 3.60 | 3.48 | 3.39 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 12.01 | 7.09 | 5.63 | 5.99 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 28.00 | 61.05 | 82.76 | 67.22 | 60.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 5.16 | 4.98 | 5.93 | 6.26 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 5.56 | 5.40 | 5.04 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.94 | 55.95 | 44.62 | 52.24 | 55.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.29 | 101.45 | 105.00 | 107.72 | 98.16 |
| ימי מלאי | 13.04 | 5.98 | 4.41 | 5.43 | 6.08 |
| ימי אשראי מספקים | 30.39 | 51.48 | 64.79 | 60.91 | 48.58 |
| מחזור תפעולי | 86.33 | 107.43 | 109.41 | 113.15 | 104.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 79.64 | 143.88 | 70.53 | 26.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.22 | 47.68 | 21.88 | 9.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.42 | 96.20 | 48.65 | 17.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 1.03 | 0.91 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.92 | 1.50 | 1.45 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 1.36 | 1.42 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.59% | 4.79% | 2.36% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 13.83 | 11.06 | 11.68 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.74 | 0.53 | 0.55 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.66 | 1.32 | 1.32 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.65 | 20.87 | 42.37 | 73.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.55 | 6.92 | 13.14 | 26.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 0.74 | 0.83 | 0.29 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.66 | 1.32 | 1.32 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 7.96 | 5.95 | 6.22 | 5.69 |
| שווי חברה | 48.68B | 46.13B | 28.96B | 26.54B | 19.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 7.96 | 5.95 | 6.22 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.67 | 0.45 | 0.46 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.87 | 17.62 | 35.33 | 57.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.73 | 5.84 | 10.96 | 20.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 952.48 | 890.57 | 755.64 | 703.54 | 631.59 |
| הון עצמי למניה | 945.74 | 887.86 | 751.90 | 700.19 | 629.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,065.58 | 2,000.25 | 1,868.82 | 1,696.56 | 1,544.39 |
| רווח נקי למניה | 115.80 | 106.62 | 89.96 | 79.39 | 56.65 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.75 | 1.60 | 0.89 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY