Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. (4658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76B | 4.96B | 2.42B | 921.00M | 1.78B |
| רווח נקי | 3.69B | 3.10B | 2.73B | 1.94B | 2.82B |
| פחת והפחתות | 635.00M | 475.00M | 397.00M | 380.00M | 452.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.35B | 1.45B | -1.02B | -916.00M | -496.00M |
| יתרת לקוחות | -662.00M | -525.00M | -2.26B | -2.63B | -539.00M |
| מלאי | -264.00M | 83.00M | 16.00M | -68.00M | -164.00M |
| יתרת ספקים | -1.49B | 1.25B | 379.00M | 1.17B | 363.00M |
| הון חוזר אחר | 1.07B | 648.00M | 842.00M | 616.00M | -156.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -221.00M | -67.00M | 279.00M | -483.00M | -996.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -3.47B | -1.80B | -697.00M | 971.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -3.34B | -1.67B | -586.00M | -312.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 7.00M | 1.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -27.00M | -26.00M | -51.00M | -47.00M | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.00M | 8.00M | 0 | 0 | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.00M | -113.00M | -84.00M | -65.00M | -131.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08B | 378.00M | -287.00M | -1.02B | -2.37B |
| פירעון חוב | -408.00M | 1.90B | 711.00M | 144.00M | -335.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -192.00M | -500.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.51B | -989.00M | -958.00M | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -13.00M | -9.00M | -10.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.20B | 8.14B | 6.24B | 5.89B | 6.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 913.00M | 31.00M | 21.00M | 27.00M | 37.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.00M | 1.90B | 357.00M | -765.00M | 423.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.14B | 6.24B | 5.89B | 6.65B | 6.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.20B | 8.14B | 6.24B | 5.89B | 6.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 1.64B | 762.00M | 368.00M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76B | 4.96B | 2.42B | 921.00M | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -3.32B | -1.66B | -553.00M | -292.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY