SD Entertainment, Inc. (4650) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.84M | 85.01M | 27.83M | -105.80M | 174.63M |
| רווח נקי | 215.78M | 93.82M | 117.94M | -197.70M | 64.64M |
| פחת והפחתות | 230.95M | 212.56M | 199.06M | 215.60M | 284.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 199.91M | -171.40M | -251.44M | -81.55M | 136.32M |
| יתרת לקוחות | -85.42M | -84.26M | -68.81M | 42.91M | 63.00M |
| מלאי | 48.16M | -10.80M | -69.64M | 2.71M | -13.91M |
| יתרת ספקים | 18.13M | 48.31M | -17.85M | -501.00K | -12.09M |
| הון חוזר אחר | 219.04M | -124.65M | -95.13M | -126.67M | 99.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.80M | -49.99M | -37.74M | -42.16M | -311.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.65M | -216.86M | 52.57M | 265.98M | 1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.37M | -154.40M | -74.14M | -124.25M | -172.32M |
| רכישות, נטו | 1.05M | -5.93M | 0 | 6.13M | 2.01B |
| רכישת השקעות | -10.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.21M | 0 | 11.78M | 0 | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.64M | -56.53M | 114.94M | 384.09M | -8.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.27M | -239.88M | -218.87M | -626.37M | -1.45B |
| פירעון חוב | 109.27M | -239.88M | -218.87M | -590.23M | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -36.14M | -55.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 486.64M | 858.38M | 996.85M | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 538.46M | -371.74M | -138.47M | -466.19M | 562.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 486.64M | 858.38M | 996.85M | 1.46B | 900.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 486.64M | 858.38M | 996.85M | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.41M | -42.17M | -32.25M | -227.93M | 22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.84M | 85.01M | 27.83M | -105.80M | 174.63M |
| הוצאות הוניות | -168.43M | -127.18M | -60.07M | -122.13M | -151.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY