SD Entertainment, Inc. (4650) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.86 | 0.68 | 0.71 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.83 | 0.62 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.49 | 0.24 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.04 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.06 | 0.02 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -1.10B | -1.26B | -1.31B | -1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.11 | 1.19 | 1.37 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.84 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.90 | 1.94 | 2.61 | 3.18 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 222.90 | 227.63 | 215.32 | 232.74 | 259.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 3.22 | 4.52 | 2.74 | 7.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.24% | 87.03% | 88.80% | 93.63% | 92.79% |
| שיעור EBIT | 3.55% | 1.40% | 2.33% | 6.22% | -0.93% |
| שיעור EBITDA | 7.97% | 5.88% | 7.39% | 11.59% | 4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 1.40% | 2.33% | 3.29% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.42% | 6.39% | 4.06% | 5.23% | -2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 4.19% | 2.23% | 3.16% | -5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 4.19% | 2.23% | 3.16% | -5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.83% | 65.49% | 55.04% | 60.39% | 224.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 237.42% | 458.02% | 173.75% | 158.82% | -132.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 4.60% | 2.23% | 2.78% | -4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | 11.97% | 5.92% | 7.90% | -14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 2.75% | 4.45% | 5.54% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 1.17% | 1.49% | 2.01% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 4.68% | 2.29% | 2.79% | -4.50% |
| תשואת רווחים | 12.13% | 9.13% | 3.78% | 4.59% | -8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.62 | 13.36 | 13.81 | 18.68 | 26.87 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 4.65 | 3.74 | 3.07 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 6.68 | 9.25 | 3.91 | 2.17 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.12 | 1.75 | 1.53 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.10 | 1.00 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.53 | -11.15 | -6.85 | -5.06 | -5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.86 | -11.80 | 22.25 | 68.82 | -60.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.72 | 27.32 | 26.43 | 19.54 | 13.59 |
| ימי מלאי | 54.67 | 39.46 | 93.44 | 168.18 | 53.72 |
| ימי אשראי מספקים | 74.53 | 78.58 | 97.61 | 118.91 | 128.01 |
| מחזור תפעולי | 75.39 | 66.78 | 119.87 | 187.73 | 67.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.44 | 9.49 | 3.11 | -11.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.63 | -4.71 | -4.32 | -25.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.81 | 14.20 | 7.42 | 13.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | -0.50 | -1.39 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.64 | 0.67 | 0.42 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.64 | 0.67 | 0.42 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.80% | -1.70% | -1.50% | -9.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.24 | 10.95 | 26.43 | 21.79 | -12.41 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.69 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.31 | 1.56 | 1.72 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.32 | -58.81 | -66.51 | -10.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.86 | 29.18 | 92.36 | -23.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -1.29 | -0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.31 | 1.56 | 1.72 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 11.03 | 12.50 | 8.68 | 20.65 |
| שווי חברה | 3.31B | 3.34B | 3.88B | 3.76B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 11.03 | 12.50 | 8.68 | 20.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.65 | 0.92 | 1.01 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.52 | -92.10 | -97.23 | -16.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.45 | 45.69 | 135.01 | -35.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 188.66 | 191.67 | 165.58 | 164.49 | 150.44 |
| הון עצמי למניה | 197.92 | 201.31 | 177.00 | 166.76 | 153.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | -1.25 |
| הכנסות למניה | 590.71 | 575.73 | 469.27 | 417.14 | 421.52 |
| רווח נקי למניה | 32.75 | 24.10 | 10.48 | 13.17 | -22.08 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 2.25 |
| נטל ריבית | 2.37 | 4.58 | 1.74 | 0.84 | 2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.84 | 0.91 | 0.14 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY