Dai Nippon Toryo Company, Limited (4611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01B | 3.57B | 3.46B | 1.28B | 3.36B |
| רווח נקי | 1.69B | 9.44B | 4.60B | 4.91B | 3.61B |
| פחת והפחתות | 3.09B | 2.48B | 2.38B | 2.40B | 2.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.62B | -2.09B | -2.92B | -4.94B | -2.25B |
| יתרת לקוחות | 1.36B | 1.22B | 627.00M | -2.69B | -593.00M |
| מלאי | -62.00M | -251.00M | -328.00M | -660.00M | -1.19B |
| יתרת ספקים | -2.20B | -1.40B | -671.00M | 684.00M | 1.61B |
| הון חוזר אחר | -1.72B | -1.66B | -2.55B | -2.27B | -2.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 855.00M | -6.26B | -599.00M | -1.08B | -539.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.40B | -364.00M | -772.00M | -1.45B | -966.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.08B | -5.32B | -4.20B | -3.16B | -1.49B |
| רכישות, נטו | -582.00M | 2.64B | 349.00M | 1.61B | 233.00M |
| רכישת השקעות | -608.00M | -1.15B | -563.00M | -524.00M | -341.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.11B | 3.46B | 2.22B | 430.00M | 559.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -230.00M | 6.00M | 1.43B | 200.00M | 75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -189.00M | -75.00M | -1.66B | -473.00M | -2.84B |
| פירעון חוב | 2.92B | 1.45B | 100.00M | 750.00M | -1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -996.00M | -710.00M | -708.00M | -707.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72B | -529.00M | -1.05B | -515.00M | -484.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.33B | 11.47B | 7.87B | 6.34B | 6.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 438.00M | 470.00M | 492.00M | 502.00M | 186.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -137.00M | 3.60B | 1.53B | -139.00M | -257.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.47B | 7.87B | 6.34B | 6.48B | 6.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.33B | 11.47B | 7.87B | 6.34B | 6.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.99B | -1.01B | -739.00M | -1.88B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01B | 3.57B | 3.46B | 1.28B | 3.36B |
| הוצאות הוניות | -5.00B | -4.58B | -4.20B | -3.16B | -1.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY