Dai Nippon Toryo Company, Limited (4611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.37 | 1.34 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.87B | -9.55B | -4.10B | 1.07B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.06 | 2.05 | 1.70 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.58 | 1.15 | 1.41 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.09 | 16.96 | 58.22 | 68.07 | 55.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 594.37 | 538.04 | 432.03 | 215.56 | 220.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.55 | -0.03 | -0.24 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.24% | 27.60% | 30.98% | 30.31% | 28.30% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 4.07% | 16.33% | 10.24% | 6.84% |
| שיעור EBITDA | 9.24% | 7.36% | 19.76% | 13.54% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.12% | 4.07% | 6.50% | 6.81% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.44% | 3.66% | 16.22% | 10.14% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 1.80% | 13.01% | 6.39% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 1.90% | 13.30% | 6.71% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.47% | 49.17% | 80.23% | 63.06% | 70.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.74% | 89.96% | 249.41% | 148.85% | 124.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 1.23% | 7.08% | 4.53% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 2.52% | 14.48% | 7.70% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 3.82% | 5.03% | 6.72% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 1.82% | 3.70% | 4.13% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 1.24% | 7.15% | 4.57% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 4.84% | 28.45% | 13.59% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.06 | 3.05 | 3.82 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 3.55 | 2.47 | 3.01 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.54 | 3.41 | 4.44 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.94 | 1.57 | 2.73 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.37 | 6.90 | 5.82 | 6.58 | 7.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.67 | 67.46 | 78.65 | 56.50 | 53.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.66 | 89.82 | 119.60 | 95.52 | 96.56 |
| ימי מלאי | 84.87 | 80.45 | 107.00 | 82.20 | 77.85 |
| ימי אשראי מספקים | 111.86 | 102.80 | 147.95 | 121.22 | 120.68 |
| מחזור תפעולי | 177.53 | 170.26 | 226.60 | 177.72 | 174.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 105.50 | 125.36 | 121.02 | 45.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -69.76 | -35.57 | -25.83 | -66.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 175.26 | 160.94 | 146.85 | 111.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.66 | -0.28 | -0.21 | -1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 0.64 | 0.71 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.78 | 0.82 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.29 | 0.57 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.70% | -3.05% | -2.18% | -7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.31 | 20.68 | 3.52 | 7.36 | 6.96 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.53 | -32.75 | -45.81 | -12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.59 | 9.29 | 9.77 | 18.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 5.61 | 2.29 | 3.23 | 3.17 |
| שווי חברה | 59.95B | 38.70B | 32.75B | 31.52B | 23.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 5.61 | 2.29 | 3.23 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.44 | -32.33 | -42.65 | -12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.85 | 9.17 | 9.10 | 18.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,620.76 | 2,634.48 | 2,625.45 | 2,152.48 | 1,928.65 |
| הון עצמי למניה | 2,330.28 | 2,343.83 | 2,288.41 | 2,086.60 | 1,838.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.48 | 0.18 | 0.34 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,391.30 | 3,285.13 | 2,546.30 | 2,514.15 | 2,565.56 |
| רווח נקי למניה | 88.12 | 59.14 | 331.39 | 160.76 | 121.78 |
| נטל מס | 0.58 | 0.49 | 0.80 | 0.63 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.78 | 0.38 | 0.75 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY