BrightPath Biotherapeutics Co.Ltd. (4594) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.56 | 15.83 | 8.14 | 6.18 | 21.57 |
| יחס מהיר | 15.56 | 15.83 | 8.14 | 6.18 | 21.57 |
| יחס מזומנים | 12.46 | 13.36 | 6.16 | 5.54 | 20.00 |
| יחס כושר פירעון | -7.89 | -5.52 | -5.88 | -4.65 | -10.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.46 | -9.50 | -6.06 | -15.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -50.01 | -10.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 2.32B | 875.69M | 929.69M | 1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.21 | 1.26 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -46.05 | -10.25 | -24,079.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -825.65 | -24,050.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.31 | 1.78 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.66 | 0.68 | 0.81 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.90% | 65.48% | 97.18% | -473.61% | 64.11% |
| שיעור EBIT | -2,594,083.87% | -1,550,632.14% | -101,434.16% | -1,619,697.22% | -28,099.85% |
| שיעור EBITDA | -2,594,083.87% | -1,550,632.14% | -101,434.16% | -1,619,147.22% | -27,783.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,575,346.77% | -1,541,666.67% | -102,464.08% | -1,604,276.39% | -27,785.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,566,537.10% | -1,550,632.14% | -101,434.16% | -1,619,697.22% | -28,101.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,570,440.32% | -1,553,513.10% | -101,601.85% | -1,622,336.11% | -28,136.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,570,440.32% | -1,553,513.10% | -101,601.85% | -1,622,336.11% | -28,136.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.19% | 100.17% | 100.16% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.66% | 100.58% | 98.99% | 100.96% | 101.14% |
| תשואה על הנכסים | -78.72% | -50.10% | -102.73% | -94.95% | -87.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -93.35% | -55.10% | -124.45% | -119.32% | -94.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.14% | -53.00% | -117.39% | -111.15% | -90.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -84.14% | -53.00% | -114.49% | -100.29% | -90.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.72% | -50.10% | -102.73% | -94.95% | -87.32% |
| תשואת רווחים | -28.69% | -16.95% | -32.10% | -27.58% | -14.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 0.00 | 0.02 | 12.00 | 96.00 |
| מחזור זכאים | 7.67 | 0.91 | 0.91 | 20.65 | 24.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.04 | 220,561.29 | 20,437.35 | 12.74 | -11.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.65 | 220,964.05 | 20,836.57 | 30.42 | 3.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.61 | 402.76 | 399.22 | 17.68 | 14.83 |
| מחזור תפעולי | 70.65 | 220,964.05 | 20,836.57 | 30.42 | 3.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -12.24 | -15.34 | -18.03 | -20.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.25 | -15.36 | -18.15 | -20.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,311.08 | -912.67 | -151.27 | -684.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,311.08 | -912.67 | -151.27 | -684.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -50.01 | -10.28 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -16,260.13 | -1,103.58 | -16,068.33 | -228.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.75% | -34.90% | -27.50% | -11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.13 | -5.90 | -3.12 | -3.63 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 89,607.04 | 91,636.06 | 3,165.29 | 58,815.42 | 1,943.48 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.25 | 3.88 | 4.33 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.63 | -2.87 | -3.64 | -8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.64 | -2.87 | -3.66 | -8.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.34 | 0.14 | 0.13 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.25 | 3.88 | 4.33 | 6.55 |
| מכפיל שווי חברה | -2.47 | -4.25 | -2.44 | -2.82 | -5.95 |
| שווי חברה | 3.97B | 5.54B | 2.80B | 3.29B | 8.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.47 | -4.25 | -2.44 | -2.82 | -5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64,109.88 | 65,967.03 | 2,472.03 | 45,692.36 | 1,653.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.06 | -2.24 | -2.82 | -7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.06 | -2.24 | -2.84 | -7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.12 | 21.23 | 11.35 | 15.26 | 26.27 |
| הון עצמי למניה | 13.12 | 21.23 | 11.35 | 15.26 | 26.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -11.47 | -11.70 | -14.12 | -18.21 | -24.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 783.82 | 0 | 221.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 25,754.10 | 15,417.32 | 241.80 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY