BrightPath Biotherapeutics Co.Ltd. (4594) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | -1.25B | -1.16B | -1.20B | -1.51B |
| רווח נקי | -1.30B | -1.15B | -1.17B | -1.48B | -1.48B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 395.00K | 16.72M | 35.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.45M | -115.68M | 3.51M | 16.88M | -62.88M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | -1.14M | 49.00K | 16.53M | -16.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -238.34M | 0 |
| יתרת ספקים | -3.00K | 15.00K | -56.00K | -1.84M | 1.44M |
| הון חוזר אחר | -89.54M | -114.55M | 3.52M | 240.52M | -48.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.55M | 16.47M | 7.26M | 245.74M | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93M | -1.37M | -7.65M | -1.76M | -17.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -591.00K | -1.37M | -7.65M | -1.76M | -17.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.71B | 1.00B | 690.96M | 432.10M | 569.23M |
| פירעון חוב | -25.00M | -87.50M | 112.50M | -87.50M | 87.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74B | 1.09B | 573.38M | 519.60M | 478.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.28M | 1.54M | 5.08M | 0 | 3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 810.47M | 1.06B | 1.53B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -999.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35B | -246.89M | -473.61M | -774.06M | -960.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 810.47M | 1.06B | 1.53B | 2.31B | 3.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 810.47M | 1.06B | 1.53B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37B | -1.25B | -1.16B | -1.21B | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37B | -1.25B | -1.16B | -1.20B | -1.51B |
| הוצאות הוניות | -591.00K | -1.37M | -6.19M | -1.76M | -17.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY