Healios KK (4593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17B | -1.82B | -2.82B | -4.60B | -5.09B |
| רווח נקי | -2.22B | -4.24B | -3.82B | -5.33B | -4.46B |
| פחת והפחתות | 275.00M | 297.00M | 373.00M | 386.00M | 262.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.00M | 705.00M | 251.00M | 83.00M | -70.00M |
| יתרת לקוחות | -26.00M | 150.00M | -20.00M | 130.00M | -130.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -198.00M | -190.00M |
| יתרת ספקים | 61.00M | 57.00M | -56.00M | -133.00M | -36.00M |
| הון חוזר אחר | -99.00M | 555.00M | 327.00M | 284.00M | 286.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16B | 1.42B | 377.00M | 260.00M | -819.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -1.42B | -1.12B | -909.00M | -736.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.00M | -15.00M | -25.00M | -262.00M | -300.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -960.00M | -1.11B | -1.18B | -605.00M | -433.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00M | 0 | 33.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | -293.00M | 45.00M | -42.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.34B | 77.00M | 3.34B | -2.50B | 6.99B |
| פירעון חוב | 0 | -2.40B | -2.55B | -5.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00B | 2.15B | 3.12B | 2.22B | 6.76B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.34B | 328.00M | 2.77B | 281.00M | 229.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 3.67B | 6.72B | 7.25B | 15.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.00M | 108.00M | 82.00M | 133.00M | 40.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01B | -3.05B | -525.00M | -7.88B | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67B | 6.72B | 7.25B | 15.13B | 13.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 3.67B | 6.72B | 7.25B | 15.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.33B | -1.83B | -2.85B | -4.86B | -5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17B | -1.82B | -2.82B | -4.60B | -5.09B |
| הוצאות הוניות | -168.00M | -15.00M | -28.00M | -262.00M | -300.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY