Healios KK (4593) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 1.49 | 2.22 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.00 | 1.28 | 1.49 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 1.76 | 1.10 | 1.30 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.16 | -0.33 | -0.32 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.98 | -0.54 | -0.55 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.94 | -7.03 | -15.53 | -0.71 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.26B | -5.71B | -7.83B | -3.60B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.53 | 1.29 | 1.18 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.35 | 0.56 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 3.49 | 6.88 | 3.93 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | -4.97 | -1.59 | -0.72 | -1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.58 | -17.02 | -1.83 | -4.80 | -10.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.39 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.72 | 26.12 | 48.06 | 77.00 | 134.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 0.98 | 0.40 | 0.69 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -577.97% | -374.04% | 77.14% | 89.26% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4,850.85% | -3,272.12% | -507.50% | -2,794.21% | -5,447.78% |
| שיעור EBITDA | -4,377.97% | -3,007.69% | -454.46% | -2,609.09% | -5,018.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,110.17% | -3,272.12% | -518.21% | -2,792.56% | -5,754.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 508.47% | -2,044.23% | -725.18% | -2,996.69% | -5,922.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 349.15% | -2,131.73% | -756.25% | -3,159.50% | -5,744.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 362.71% | -2,143.27% | -754.82% | -3,151.24% | -5,744.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.67% | 104.28% | 104.28% | 105.43% | 97.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.15% | 62.47% | 139.94% | 107.31% | 102.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | -13.00% | -29.84% | -25.23% | -34.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.41% | -45.34% | -205.28% | -99.14% | -117.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.22% | -24.61% | -26.77% | -33.84% | -46.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.76% | -23.60% | -26.20% | -24.02% | -34.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | -17.54% | -43.35% | -34.69% | -46.83% |
| תשואת רווחים | 0.53% | -7.52% | -27.04% | -34.07% | -33.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.44 | 3.04 | 0.37 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 1.31 | 0.26 | 0.06 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.18 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,831.68 | 549.89 | -1,303.00 | -5,452.26 | 1,184.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,152.88 | 828.27 | 119.93 | 977.36 | 1,184.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 321.20 | 278.38 | 1,422.93 | 6,429.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,152.88 | 828.27 | 119.93 | 977.36 | 1,184.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -30.38 | -29.40 | -20.54 | -41.50 | -80.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.48 | -30.96 | -20.71 | -41.91 | -85.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 1.56 | 0.17 | 0.41 | 4.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.49 | -18.84 | -121.13 | -100.79 | -17.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.49 | -18.84 | -121.13 | -100.79 | -17.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.21 | -0.68 | -0.62 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -69.53 | -30.43 | -3.24 | -23.32 | -51.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.24% | -11.30% | -11.70% | -25.40% | -31.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.25 | -13.31 | -3.70 | -2.93 | -2.96 |
| מכפיל מכירות | 638.40 | 283.63 | 27.96 | 92.73 | 169.76 |
| מכפיל הון | 4.29 | 6.03 | 7.59 | 2.91 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.59 | -8.85 | -8.55 | -3.94 | -3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.18 | -9.32 | -8.62 | -3.98 | -3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 6.03 | 7.59 | 2.91 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | -12.06 | -8.45 | -5.76 | -2.86 | -3.36 |
| שווי חברה | 32.51B | 26.43B | 14.65B | 9.03B | 15.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.59 | -8.45 | -5.76 | -2.86 | -3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 551.01 | 254.13 | 26.16 | 74.63 | 168.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.41 | -7.93 | -8.00 | -3.17 | -3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93 | -8.35 | -8.06 | -3.20 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.51 | 4.49 | -26.43 | -3.94 | 6.84 |
| הון עצמי למניה | 64.98 | 45.42 | 23.32 | 56.71 | 76.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.97 | 6.33 | 1.78 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | -20.59 | -47.87 | -56.22 | -90.69 |
| נטל מס | 0.69 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.10 | 0.62 | 1.43 | 1.07 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 45.61 | 19.46 | 3.50 | 19.04 | 42.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 19.71 | 12.16 | 2.45 | 9.79 | 16.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.91 | 1.43 | 0.43 | 0.74 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY