דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RaQualia Pharma Inc. (4579) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-356.63M180.95M-718.60M1.48B366.03M
רווח נקי273.12M-495.03M-323.66M851.01M880.58M
פחת והפחתות488.16M401.65M175.56M147.73M141.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.18B51.96M-460.31M677.22M-459.60M
יתרת לקוחות-1.24B-85.97M-92.33M579.24M-598.70M
מלאי7.96M76.41M-139.44M2.05M-4.01M
יתרת ספקים13.87M-121.41M-73.89M82.07M4.17M
הון חוזר אחר40.10M181.93M-154.65M13.87M138.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן59.29M222.36M-110.19M-195.88M-196.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה124.32M-3.67B-135.37M-47.65M-279.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-74.67M-96.71M-222.21M-31.91M-105.42M
רכישות, נטו0-3.88B00-13.92M
רכישת השקעות-200.00M-200.00M-260.00M-951.63M-718.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות400.00M358.56M350.00M935.89M543.83M
פעילויות השקעה אחרות-1.01M152.17M-3.17M-1.00K14.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון380.26M2.98B793.45M-29.56M-16.44M
פירעון חוב-588.82M2.90B39.88M11.79M-18.30M
הנפקת מניות רגילות1.02B80.01M786.57M4.03M1.86M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-80.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-50.00M-1.00K-52.36M-45.39M1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.24B3.14B3.66B3.68B2.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-48.92M-20.25M45.95M35.77M109.01M
שינוי נטו במזומנים99.04M-522.81M-14.57M1.44B179.35M
מזומנים בתחילת התקופה3.14B3.66B3.68B2.24B2.06B
מזומנים בסוף התקופה3.24B3.14B3.66B3.68B2.24B
תזרים מזומנים חופשי-423.98M84.24M-940.80M1.45B260.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-356.63M180.95M-718.60M1.48B366.03M
הוצאות הוניות-67.35M-96.71M-222.21M-31.91M-105.42M

הנתונים מוצגים ב-JPY

RaQualia Pharma Inc. - תזרים מזומנים