RaQualia Pharma Inc. (4579) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.78 | 4.46 | 3.82 | 12.73 | 9.77 |
| יחס מהיר | 5.62 | 4.33 | 3.68 | 12.35 | 9.75 |
| יחס מזומנים | 4.27 | 2.54 | 2.81 | 9.54 | 7.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | -0.02 | -0.20 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.28 | 0.15 | -1.85 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | -0.60 | 0.35 | -56.94 | 564.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.01B | 2.06B | 453.99M | 4.20B | 4.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.42 | 0.62 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.52 | 1.73 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.26 | 0.07 | -7.33 | 101.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 8.19 | -1.16 | -50.50 | 144.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.56 | 125.00 | 168.00 | 17.33 | 10.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -0.34 | 0.60 | 29.94 | -3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.46% | 82.11% | 79.86% | 87.11% | 92.06% |
| שיעור EBIT | 9.49% | 12.49% | -6.87% | -15.11% | 29.37% |
| שיעור EBITDA | 21.72% | 24.75% | 6.06% | -5.88% | 34.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 12.15% | -6.87% | -17.74% | 29.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.34% | 11.00% | -11.51% | -15.47% | 29.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 6.86% | -15.93% | -17.02% | 24.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 6.86% | -15.93% | -17.02% | 24.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.98% | 62.36% | 138.38% | 110.07% | 85.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.22% | 90.54% | 167.65% | 87.16% | 98.24% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 2.60% | -5.13% | -4.71% | 11.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.23% | 3.96% | -8.89% | -5.29% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 5.24% | -2.52% | -5.20% | 15.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 3.07% | -2.36% | -5.14% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 4.03% | -8.60% | -4.73% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 1.00% | 1.14% | -5.96% | -2.18% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 2.06 | 4.51 | 3.15 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 11.83 | 9.73 | 10.55 | 4.52 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 4.46 | 3.73 | 1.66 | 27.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 9.12 | 5.87 | 3.31 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 1.03 | 0.78 | 0.43 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.74 | 221.23 | 144.18 | 255.46 | -113.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.78 | 176.84 | 80.95 | 115.80 | 75.34 |
| ימי מלאי | 74.83 | 81.91 | 97.83 | 220.35 | 13.40 |
| ימי אשראי מספקים | 30.87 | 37.52 | 34.60 | 80.69 | 201.84 |
| מחזור תפעולי | 154.61 | 258.75 | 178.78 | 336.16 | 88.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.20 | -15.05 | 8.36 | -33.26 | 70.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.63 | -17.90 | 3.89 | -43.54 | 69.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 2.84 | 4.47 | 10.28 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.19 | 0.47 | 1.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.28 | -5.29 | 1.87 | -3.23 | 46.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.28 | -5.29 | 1.87 | -3.23 | 46.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.12 | 0.05 | -1.95 | 6.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.09 | 0.06 | -0.38 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | -1.77% | 1.01% | -6.33% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.05 | 87.60 | -16.79 | -45.93 | 35.71 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 6.01 | 2.67 | 7.82 | 8.85 |
| מכפיל הון | 2.05 | 3.47 | 1.49 | 2.43 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.06 | -56.43 | 98.67 | -15.80 | 17.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.20 | -67.09 | 45.94 | -20.69 | 17.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.37 | -0.58 | -0.32 | 0.32 | -8.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 3.47 | 1.49 | 2.43 | 4.70 |
| מכפיל שווי חברה | 16.76 | 23.94 | 44.74 | -103.02 | 22.28 |
| שווי חברה | 14.20B | 23.59B | 8.42B | 11.52B | 22.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.76 | 23.94 | 44.74 | -103.02 | 22.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 5.93 | 2.71 | 6.06 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.95 | -55.63 | 100.00 | -12.24 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.43 | -66.14 | 46.56 | -16.03 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 163.08 | 133.54 | 77.07 | 281.85 | 260.98 |
| הון עצמי למניה | 300.96 | 291.12 | 257.35 | 283.27 | 262.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.38 | -0.38 | -0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 149.87 | 168.01 | 143.57 | 87.99 | 139.16 |
| רווח נקי למניה | 6.20 | 11.53 | -22.87 | -14.98 | 34.50 |
| נטל מס | 0.40 | 0.62 | 1.38 | 1.10 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.88 | 1.68 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.40 | 0.55 | 0.72 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.10 | -1.31 | -0.37 | 2.22 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY