Daito Pharmaceutical Co., Ltd. (4577) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38B | 5.90B | 5.18B | 4.16B | 4.37B |
| רווח נקי | 3.16B | 1.91B | 3.29B | 3.60B | 4.67B |
| פחת והפחתות | 4.39B | 4.33B | 3.66B | 3.87B | 3.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.97B | -540.00M | -1.17B | -2.46B | -3.70B |
| יתרת לקוחות | 1.36B | -4.89B | 929.00M | -1.50B | -3.30B |
| מלאי | 2.02B | 2.42B | -2.64B | -1.41B | -1.04B |
| יתרת ספקים | -874.00M | -360.00M | 802.00M | 538.00M | 22.00M |
| הון חוזר אחר | -533.00M | 2.29B | -265.00M | -80.00M | 615.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.00M | 197.00M | -597.00M | -857.00M | 93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.39B | -7.37B | -5.93B | -5.57B | -4.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22B | -7.10B | -6.28B | -5.56B | -4.73B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -713.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 587.00M | 444.00M | 335.00M | 0 | 256.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.00M | -1.00M | 11.00M | -10.00M | 77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.29B | 1.00B | -183.00M | 616.00M | 921.00M |
| פירעון חוב | -3.54B | 2.63B | 1.90B | 1.36B | 55.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 308.00M | 1.51B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.63B | -623.00M | -1.18B | -116.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -998.00M | -907.00M | -931.00M | -660.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | 12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 954.00M | 2.21B | 2.73B | 3.61B | 4.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00M | -54.00M | 51.00M | 21.00M | 49.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25B | -520.00M | -880.00M | -774.00M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21B | 2.73B | 3.61B | 4.38B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 954.00M | 2.21B | 2.73B | 3.61B | 4.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.53B | -957.00M | -1.04B | -1.35B | -257.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38B | 5.90B | 5.18B | 4.16B | 4.37B |
| הוצאות הוניות | -3.85B | -6.85B | -6.22B | -5.51B | -4.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY