Daito Pharmaceutical Co., Ltd. (4577) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.62 | 2.45 | 2.24 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.44 | 1.37 | 1.11 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.27 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.67 | 0.35 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.88 | 2.82 | 1.90 | 2.47 | 2.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.71B | 16.28B | 15.78B | 16.02B | 21.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.50 | 1.49 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 2.06 | 1.93 | 3.21 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.77 | 27.98 | 21.31 | 94.98 | 433.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 301.71 | 320.38 | 394.73 | 558.28 | 314.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.04 | 1.31 | 0.76 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.24% | 19.54% | 16.73% | 20.98% | 22.91% |
| שיעור EBIT | 7.83% | 7.18% | 6.08% | 9.08% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 15.84% | 14.64% | 16.89% | 19.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.76% | 7.18% | 5.18% | 8.30% | 11.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 8.03% | 5.84% | 8.99% | 11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 6.24% | 3.77% | 7.03% | 7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.42% | 6.19% | 3.49% | 6.78% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.65% | 77.76% | 64.50% | 78.12% | 70.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.66% | 111.77% | 112.86% | 108.32% | 97.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.31% | 2.45% | 4.24% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.04% | 5.98% | 3.67% | 6.33% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 6.13% | 4.30% | 6.58% | 9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.48% | 2.43% | 4.76% | 6.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.42% | 2.46% | 4.27% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 9.24% | 6.37% | 18.87% | 21.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 2.67 | 2.50 | 3.04 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 5.49 | 5.10 | 4.26 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.48 | 2.29 | 1.77 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.65 | 1.59 | 1.47 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.14 | 2.13 | 1.95 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.60 | 217.40 | 233.80 | 240.26 | 287.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.75 | 136.60 | 145.98 | 120.18 | 142.87 |
| ימי מלאי | 166.58 | 147.23 | 159.37 | 205.77 | 191.45 |
| ימי אשראי מספקים | 75.73 | 66.43 | 71.55 | 85.68 | 46.56 |
| מחזור תפעולי | 281.33 | 283.83 | 305.34 | 325.95 | 334.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 329.93 | 318.79 | 193.85 | 330.25 | 262.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 194.50 | 187.93 | -31.46 | -69.72 | -88.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 135.43 | 130.85 | 225.30 | 399.97 | 351.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | -0.16 | -0.21 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 0.75 | 0.72 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 2.44 | 0.86 | 0.83 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.01 | 0.50 | 0.59 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.81% | 16.16% | -3.19% | -6.26% | -8.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.18 | 10.82 | 15.70 | 5.30 | 4.60 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.34 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 6.19 | -31.31 | -15.96 | -11.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 3.65 | 5.08 | 3.37 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.15 | -0.39 | -0.68 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.34 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 5.30 | 5.35 | 2.96 | 2.00 |
| שווי חברה | 44.09B | 42.55B | 39.64B | 23.46B | 17.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 5.30 | 5.35 | 2.96 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.50 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.98 | 7.70 | -41.42 | -21.44 | -12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 4.54 | 6.72 | 4.53 | 4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,787.79 | 1,741.68 | 1,694.22 | 3,299.60 | 3,199.18 |
| הון עצמי למניה | 1,844.33 | 1,798.15 | 1,709.44 | 3,318.40 | 3,204.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,742.82 | 1,721.93 | 1,664.74 | 2,988.66 | 2,851.84 |
| רווח נקי למניה | 111.40 | 107.46 | 62.72 | 209.99 | 227.64 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.65 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.12 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.96 | 2.97 | 3.09 | 1.23 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY