KYORIN Pharmaceutical Co.,Ltd. (4569) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 4.60 | 3.88 | 2.62 | 3.40 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.29 | 2.01 | 1.45 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.40 | 0.43 | 0.31 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.22 | 0.46 | 0.08 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.79B | 82.12B | 78.81B | 72.41B | 68.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.31 | 1.73 | 0.47 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.70 | 14.04 | 72.53 | 94.45 | 77.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 408.94 | 418.45 | 498.04 | 366.13 | 372.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.46 | 0.78 | 0.62 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.21% | 40.88% | 45.75% | 43.01% | 44.29% |
| שיעור EBIT | 1.72% | 2.83% | 9.65% | 5.93% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 5.43% | 6.51% | 13.18% | 9.52% | 9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.72% | 2.83% | 9.65% | 5.22% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.32% | 3.53% | 9.82% | 6.06% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | 2.73% | 6.98% | 4.58% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 2.73% | 6.98% | 4.58% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 77.47% | 71.15% | 75.63% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.35% | 124.78% | 101.78% | 116.12% | 134.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.76% | 4.69% | 3.08% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.56% | 2.42% | 6.67% | 4.19% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.32% | 2.15% | 7.92% | 4.72% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 1.63% | 5.37% | 3.09% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.80% | 4.81% | 3.17% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 3.65% | 10.53% | 5.29% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 2.67 | 2.74 | 2.51 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 5.17 | 4.55 | 4.78 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.27 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.14 | 4.29 | 4.13 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.22 | 1.49 | 1.51 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 387.01 | 397.60 | 393.09 | 355.71 | 350.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.33 | 136.74 | 133.39 | 145.65 | 152.42 |
| ימי מלאי | 326.41 | 331.48 | 339.95 | 286.49 | 277.79 |
| ימי אשראי מספקים | 56.73 | 70.61 | 80.25 | 76.43 | 79.60 |
| מחזור תפעולי | 443.74 | 468.21 | 473.34 | 432.14 | 430.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 111.07 | 61.03 | 26.99 | 35.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 43.81 | -38.14 | -81.84 | -129.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.26 | 99.17 | 108.84 | 164.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | -0.62 | -3.03 | -3.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.40 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 0.62 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.66% | -2.54% | -4.54% | -7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.23 | 27.41 | 9.50 | 18.91 | 20.67 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.75 | 0.66 | 0.87 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.66 | 0.63 | 0.79 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.55 | -39.38 | -22.04 | -13.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.81 | 24.61 | 66.84 | 48.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.44 | 0.14 | 1.51 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.66 | 0.63 | 0.79 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.70 | 12.95 | 5.81 | 9.72 | 9.21 |
| שווי חברה | 73.05B | 106.48B | 99.71B | 110.59B | 99.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 12.95 | 5.81 | 9.72 | 9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.84 | 0.77 | 0.93 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 42.31 | -45.51 | -23.54 | -13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.69 | 28.44 | 71.39 | 49.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,374.65 | 2,408.18 | 2,289.54 | 2,190.19 | 2,095.30 |
| הון עצמי למניה | 2,442.35 | 2,479.20 | 2,372.28 | 2,278.85 | 2,189.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,187.82 | 2,197.76 | 2,264.39 | 2,082.84 | 1,976.69 |
| רווח נקי למניה | 37.81 | 60.02 | 158.16 | 95.40 | 82.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.85 | 0.39 | 0.29 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY