KYORIN Pharmaceutical Co.,Ltd. (4569) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38B | 3.51B | 1.55B | 2.01B | 6.35B |
| רווח נקי | 3.45B | 9.09B | 5.48B | 4.72B | 3.93B |
| פחת והפחתות | 4.66B | 4.60B | 4.29B | 3.84B | 3.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 577.00M | -12.64B | -6.00B | -9.06B | -1.67B |
| יתרת לקוחות | 241.00M | 158.00M | -439.00M | -5.62B | -1.23B |
| מלאי | -2.06B | -12.33B | -5.67B | -5.81B | -3.63B |
| יתרת ספקים | -1.08B | 1.25B | 502.00M | 2.87B | 3.91B |
| הון חוזר אחר | 3.47B | -1.72B | -393.00M | -492.00M | -724.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.31B | 2.45B | -2.22B | 2.50B | 373.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64B | -6.32B | -3.19B | -6.28B | -2.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98B | -6.29B | -6.25B | -9.41B | -2.69B |
| רכישות, נטו | 174.00M | 144.00M | 921.00M | 100.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -152.00M | -910.00M | -722.00M | -4.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.26B | 100.00M | 3.56B | 4.00B | 4.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.00M | -122.00M | -507.00M | -251.00M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.96B | 3.95B | -3.35B | -3.36B | -4.11B |
| פירעון חוב | -4.65B | 6.97B | -333.00M | -347.00M | -200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.30B | -3.02B | -3.01B | -3.02B | -3.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -145.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.80B | 15.02B | 13.89B | 18.82B | 26.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 55.00M | 156.00M | 139.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.22B | 1.14B | -4.93B | -7.47B | -187.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.02B | 13.89B | 18.82B | 26.29B | 26.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.80B | 15.02B | 13.89B | 18.82B | 26.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.52B | -2.19B | -4.23B | -4.32B | 3.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38B | 3.51B | 1.55B | 2.01B | 6.35B |
| הוצאות הוניות | -3.86B | -5.70B | -5.78B | -6.33B | -2.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY