JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (4552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.91 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.22 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.62 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.00 | 0.31 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.21 | -0.00 | 1.04 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.96B | -6.96B | -5.80B | 11.83B | 5.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.33 | 1.82 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.98 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.14 | -44.14 | 1.08 | 87.58 | 113.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.22 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 310.44 | 310.44 | 445.21 | 187.40 | 183.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.70 | -8.70 | 6.45 | 0.43 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.15% | 65.15% | 74.56% | 72.90% | 74.13% |
| שיעור EBIT | -18.93% | -18.93% | 8.98% | 17.10% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | -8.72% | -8.72% | 15.33% | 24.56% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.69% | -20.69% | 1.07% | 17.57% | 14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.39% | -19.39% | 8.00% | 16.90% | 15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.39% | -14.39% | 5.40% | 12.85% | 10.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.20% | -14.20% | 5.47% | 12.92% | 11.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.18% | 74.18% | 67.59% | 76.02% | 69.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.76% | 93.76% | 748.03% | 96.18% | 108.78% |
| תשואה על הנכסים | -4.51% | -4.51% | 1.99% | 5.39% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.11% | -10.11% | 4.64% | 9.80% | 7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.13% | -11.13% | 0.71% | 10.45% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.72% | -5.72% | 0.29% | 7.11% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.64% | -4.64% | 2.04% | 5.58% | 4.13% |
| תשואת רווחים | -7.94% | -7.94% | 3.15% | 5.25% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 2.87 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 19.53 | 19.53 | 19.62 | 13.06 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.56 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 1.43 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 5.37 | 2.17 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 805.50 | 805.50 | 964.94 | 756.72 | 814.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.04 | 135.04 | 128.21 | 127.15 | 118.36 |
| ימי מלאי | 689.14 | 689.14 | 855.34 | 657.53 | 760.48 |
| ימי אשראי מספקים | 18.69 | 18.69 | 18.61 | 27.96 | 64.20 |
| מחזור תפעולי | 824.18 | 824.18 | 983.55 | 784.68 | 878.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -44.30 | -44.30 | -1.11 | 74.62 | -44.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -124.16 | -124.16 | -94.82 | 57.83 | -113.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.85 | 79.85 | 93.71 | 16.79 | 68.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.80 | 2.80 | 85.64 | 0.78 | 2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -0.44 | -0.01 | 2.03 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -0.55 | -0.01 | 4.44 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.00 | 0.40 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.00 | 0.22 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.65% | -25.65% | -16.69% | 6.88% | -8.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.59 | -12.59 | 31.80 | 19.03 | 46.57 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 2.45 | 5.11 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.27 | 1.48 | 1.87 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -3.90 | -5.99 | 14.52 | -12.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -10.92 | -513.06 | 11.26 | -31.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -0.22 | 0.42 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.27 | 1.48 | 1.87 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | -29.47 | -29.47 | 17.66 | 10.39 | 24.84 |
| שווי חברה | 85.02B | 85.02B | 109.15B | 109.37B | 185.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.47 | -29.47 | 17.66 | 10.39 | 24.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.57 | 2.71 | 2.55 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.53 | -5.53 | -9.44 | 15.15 | -13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.50 | -15.50 | -808.50 | 11.74 | -33.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 359.19 | 359.19 | 367.10 | 424.54 | 392.25 |
| הון עצמי למניה | 379.91 | 379.91 | 384.95 | 450.18 | 419.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 267.09 | 267.09 | 330.64 | 343.54 | 276.27 |
| רווח נקי למניה | -38.43 | -38.43 | 17.87 | 44.13 | 30.34 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.89 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.26 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.15 | -0.06 | 1.69 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY