JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (4552) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49B | -135.00M | 9.31B | -5.50B | 9.29B |
| רווח נקי | -4.76B | 2.18B | 5.51B | 204.00M | 14.51B |
| פחת והפחתות | 3.37B | 2.56B | 3.20B | 2.00B | 1.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 71.00M | 173.00M | 177.00M |
| שינוי בהון החוזר | -328.00M | -6.23B | -3.54B | -3.84B | -9.17B |
| יתרת לקוחות | 2.45B | -1.93B | -3.39B | 3.27B | -7.50B |
| מלאי | -822.00M | -1.85B | -2.44B | -3.88B | -1.08B |
| יתרת ספקים | -300.00M | -66.00M | -672.00M | 238.00M | -1.61B |
| הון חוזר אחר | -1.66B | -2.38B | 2.96B | -3.47B | 1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.77B | 1.36B | 4.07B | -4.03B | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.87B | -12.50B | -2.69B | -15.00B | -3.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.89B | -11.58B | -2.10B | -8.56B | -11.33B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -600.00M | -6.72B | 8.17B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.00M | 1.67B | 0 | 259.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.00M | -2.59B | 5.00M | 16.00M | -84.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.74B | 13.31B | -2.03B | 1.95B | -2.18B |
| פירעון חוב | 14.81B | 15.79B | 500.00M | 4.68B | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.00M | 8.00M | 15.00M | 10.00M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.53B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.51B | -2.44B | -2.50B | -2.74B | -2.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00M | -49.00M | -46.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.20B | 14.01B | 18.76B | 13.28B | 30.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00M | 145.00M | 887.00M | 1.10B | 613.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.56B | 811.00M | 5.48B | -17.46B | 4.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.76B | 13.20B | 13.28B | 30.73B | 26.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.20B | 14.01B | 18.76B | 13.28B | 30.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.37B | -11.56B | 7.79B | -13.15B | -2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49B | -135.00M | 9.31B | -5.50B | 9.29B |
| הוצאות הוניות | -9.89B | -11.43B | -1.53B | -7.65B | -11.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY