Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (4534) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 4.29 | 4.81 | 4.47 | 4.31 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.99 | 3.47 | 3.31 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.01 | 1.81 | 1.28 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.38 | -0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -253.45 | 359.77 | -287.69 | 608.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.18B | 76.63B | 86.80B | 85.83B | 85.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 140.10 | 97.62 | 300.00 | 262.75 | 776.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 154.72 | 140.94 | 2,709.00 | 2,901.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 307.36 | 284.12 | 9.73 | 10.34 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -1.38 | -4.05 | -3.67 | -4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.97% | 48.11% | 51.15% | 50.61% | 53.37% |
| שיעור EBIT | 9.13% | 8.68% | 7.73% | 5.99% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 11.22% | 10.52% | 8.72% | 11.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.13% | 8.68% | 7.73% | 5.64% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.86% | 9.55% | 7.66% | 5.99% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | 6.76% | 5.41% | 4.42% | 6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.53% | 6.76% | 5.41% | 4.42% | 6.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.31% | 70.75% | 70.60% | 73.81% | 73.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.99% | 110.08% | 99.08% | 106.17% | 106.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 4.33% | 3.48% | 2.86% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 5.63% | 4.35% | 3.55% | 5.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 6.55% | 5.86% | 4.37% | 6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 4.63% | 4.14% | 3.23% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 4.35% | 3.50% | 2.88% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 7.90% | 6.44% | 5.04% | 3.96% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.21 | 3.33 | 2.95 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 5.63 | 5.93 | 4.17 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.68 | 1.54 | 1.68 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.53 | 7.17 | 6.60 | 6.48 | 6.86 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.26 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.03 | 266.27 | 284.78 | 253.58 | 214.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.52 | 113.85 | 109.74 | 123.59 | 98.29 |
| ימי מלאי | 203.71 | 217.24 | 236.57 | 217.48 | 185.01 |
| ימי אשראי מספקים | 63.21 | 64.81 | 61.53 | 87.50 | 68.59 |
| מחזור תפעולי | 315.23 | 331.08 | 346.31 | 341.08 | 283.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -207.33 | 263.86 | -208.57 | 196.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -283.36 | 202.93 | -272.59 | 138.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.02 | 60.93 | 64.02 | 58.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.37 | 0.77 | 1.31 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.33 | 1.87 | -1.44 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.73 | 4.33 | -3.26 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.74 | 27.35 | -20.27 | 38.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.09 | -0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.19% | 6.38% | -8.52% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.67 | 15.52 | 19.83 | 25.24 | 18.67 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.21 | 15.67 | -11.74 | 24.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.69 | 12.05 | -15.34 | 17.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.40 | 0.75 | -0.87 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 7.97 | 6.14 | 9.12 | 6.60 |
| שווי חברה | 98.54B | 104.59B | 67.92B | 81.84B | 77.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 7.97 | 6.14 | 9.12 | 6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.89 | 0.65 | 0.80 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.41 | 9.44 | -8.37 | 15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.23 | 7.26 | -10.94 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,932.67 | 3,926.85 | 3,660.71 | 3,548.09 | 3,390.10 |
| הון עצמי למניה | 3,962.18 | 3,958.42 | 3,686.61 | 3,568.22 | 3,411.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,446.65 | 3,299.04 | 2,966.32 | 2,868.83 | 2,778.82 |
| רווח נקי למניה | 259.46 | 222.93 | 160.36 | 126.79 | 178.93 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.45 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.93 | 1.65 | -1.65 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY