Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (4534) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35B | 9.35B | -7.48B | 7.30B | 7.46B |
| רווח נקי | 7.90B | 5.69B | 4.55B | 6.65B | 10.57B |
| פחת והפחתות | 2.98B | 2.94B | 2.81B | 2.67B | 2.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.53B | -1.32B | -15.14B | -131.00M | -4.32B |
| יתרת לקוחות | -4.86B | 3.22B | -7.03B | 3.87B | -2.49B |
| מלאי | -2.83B | -3.02B | -5.87B | -1.28B | -521.00M |
| יתרת ספקים | 2.12B | -3.52B | 2.23B | -1.94B | 2.18B |
| הון חוזר אחר | -12.96B | 2.00B | -4.46B | -782.00M | -3.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.00M | 2.05B | 305.00M | -1.89B | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.85B | 17.36B | 74.00M | -2.95B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70B | -2.16B | -2.30B | -2.17B | -2.99B |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 56.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.16B | -5.70B | -22.80B | -22.50B | -21.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 25.20B | 25.10B | 21.40B | 23.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 13.00M | 13.00M | 317.00M | -117.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.03B | -2.87B | -6.39B | -6.88B | -5.96B |
| פירעון חוב | 10.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -3.00M | -3.49B | -3.51B | -2.51B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.84B | -2.84B | -2.89B | -3.37B | -3.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00M | -27.00M | -14.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.06B | 48.15B | 10.79B | 24.51B | 40.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.92B | 13.52B | 79.00M | -13.47B | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.09B | 37.36B | -13.72B | -16.00B | -472.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.15B | 10.79B | 24.51B | 40.51B | 40.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.06B | 48.15B | 10.79B | 24.51B | 40.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.05B | 7.19B | -9.78B | 5.13B | 4.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35B | 9.35B | -7.48B | 7.30B | 7.46B |
| הוצאות הוניות | -2.70B | -2.16B | -2.30B | -2.17B | -2.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY