Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. (4531) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84B | 2.14B | 388.00M | 668.00M | 1.79B |
| רווח נקי | 313.00M | 896.00M | 776.00M | 641.00M | 289.00M |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.03B | 977.00M | 928.00M | 897.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -339.00M | 65.00M | -1.55B | -1.12B | 536.00M |
| יתרת לקוחות | 444.00M | 598.00M | -1.38B | -240.00M | 184.00M |
| מלאי | -468.00M | -721.00M | -548.00M | -969.00M | -310.00M |
| יתרת ספקים | 107.00M | 198.00M | 79.00M | 197.00M | 545.00M |
| הון חוזר אחר | -422.00M | -10.00M | 295.00M | -103.00M | 117.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63B | 148.00M | 187.00M | 214.00M | 65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -3.25B | -1.89B | -1.24B | -442.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -3.34B | -1.83B | -1.16B | -383.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -99.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.00M | 101.00M | 13.00M | 56.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00M | -7.00M | -73.00M | -39.00M | -59.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.92B | 1.50B | 948.00M | -158.00M | -772.00M |
| פירעון חוב | -1.73B | 1.75B | 1.22B | 21.00M | -629.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -75.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.00M | -173.00M | -152.00M | -87.00M | -65.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -121.00M | -92.00M | -78.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 885.00M | 973.00M | 588.00M | 1.14B | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | -6.00M | 2.00M | 14.00M | 27.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.00M | 385.00M | -555.00M | -713.00M | 600.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 973.00M | 588.00M | 1.14B | 1.86B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 885.00M | 973.00M | 588.00M | 1.14B | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72B | -1.20B | -1.37B | -490.00M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84B | 2.14B | 388.00M | 668.00M | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -3.34B | -1.76B | -1.16B | -383.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY