Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. (4531) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.63 | 1.58 | 1.51 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.27 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.68 | 0.50 | 0.09 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37B | 804.00M | -1.67B | 151.00M | 380.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.91 | 2.08 | 1.96 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 2.69 | 16.23 | 22.96 | 17.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.78 | 1.44 | 0.97 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 267.35 | 317.63 | 396.50 | 317.00 | 260.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.59 | 3.37 | 3.25 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.96% | 16.50% | 21.36% | 25.21% | 23.75% |
| שיעור EBIT | 0.28% | 2.49% | 7.94% | 7.38% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 7.17% | 10.51% | 14.77% | 14.93% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.16% | 2.49% | 8.04% | 8.70% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.62% | 2.34% | 7.43% | 7.00% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.03% | 5.92% | 6.00% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.03% | 5.92% | 6.00% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.78% | 86.70% | 79.72% | 85.75% | 86.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,196.30% | 93.77% | 92.36% | 80.44% | 71.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.22% | 3.28% | 3.18% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.57% | 2.32% | 6.84% | 6.24% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.16% | 2.17% | 6.29% | 6.87% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 1.52% | 4.08% | 4.59% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.22% | 3.30% | 3.21% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 3.72% | 15.61% | 11.51% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 4.63 | 4.00 | 2.95 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 4.58 | 4.39 | 3.85 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.39 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.52 | 1.26 | 1.33 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.21 | 3.49 | 3.53 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.54 | 229.37 | 243.43 | 291.06 | 232.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.73 | 78.75 | 91.15 | 123.54 | 85.26 |
| ימי מלאי | 217.31 | 230.36 | 235.40 | 262.32 | 237.60 |
| ימי אשראי מספקים | 84.50 | 79.74 | 83.12 | 94.80 | 90.67 |
| מחזור תפעולי | 271.04 | 309.11 | 326.55 | 385.85 | 322.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.74 | 98.95 | 17.78 | 30.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.72 | -55.36 | -62.64 | -22.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.02 | 154.32 | 80.42 | 53.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | -0.56 | -3.52 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.16 | 0.61 | 0.20 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 0.64 | 0.22 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.25 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.44% | -20.89% | -20.27% | -7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.49 | 26.90 | 6.41 | 8.69 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.55 | 0.38 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.62 | 0.44 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.89 | -4.79 | -4.93 | -13.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.96 | 2.68 | 17.38 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.62 | 0.44 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 8.78 | 5.94 | 6.74 | 7.02 |
| שווי חברה | 11.22B | 14.25B | 13.28B | 13.02B | 10.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.57 | 8.78 | 5.94 | 6.74 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.28 | -11.07 | -9.53 | -22.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.01 | 6.20 | 33.57 | 16.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 617.67 | 620.77 | 599.02 | 560.27 | 513.32 |
| הון עצמי למניה | 617.57 | 624.75 | 605.16 | 569.57 | 525.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 756.08 | 715.59 | 698.53 | 592.57 | 588.29 |
| רווח נקי למניה | 22.13 | 14.50 | 41.37 | 35.56 | 25.48 |
| נטל מס | 0.81 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 12.89 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.09 | 2.39 | 0.50 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY