Riken Vitamin Co., Ltd. (4526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.51 | 3.41 | 3.11 | 2.14 | 3.07 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.27 | 2.18 | 1.54 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 0.75 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.07 | 2.33 | 0.88 | 2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.35B | 33.22B | 31.90B | 24.39B | 24.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.55 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 4.08 | 3.63 | 1.01 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.25 | 60.54 | 70.93 | 83.67 | 54.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 257.81 | 245.62 | 333.64 | 495.65 | 447.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -1.12 | -0.77 | -0.48 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.69% | 30.91% | 32.72% | 32.67% | 30.70% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 7.17% | 13.43% | 13.14% | 9.00% |
| שיעור EBITDA | 12.12% | 12.02% | 16.78% | 16.78% | 13.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.91% | 7.17% | 9.13% | 10.24% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.52% | 10.64% | 13.29% | 13.02% | 8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.21% | 7.31% | 9.82% | 9.57% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.22% | 7.31% | 9.83% | 9.58% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.54% | 68.68% | 73.89% | 73.52% | 81.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.25% | 148.42% | 145.63% | 127.08% | 109.77% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 6.05% | 8.31% | 7.37% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.57% | 8.44% | 11.86% | 11.43% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.87% | 7.12% | 9.50% | 10.69% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.80% | 6.77% | 6.92% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 6.10% | 8.38% | 7.43% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 7.07% | 8.29% | 12.82% | 10.36% | 10.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.25 | 4.38 | 3.96 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 8.51 | 8.14 | 6.75 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.02 | 3.28 | 3.32 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.46 | 3.74 | 3.91 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.11 | 2.39 | 2.45 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.61 | 163.97 | 149.74 | 148.22 | 138.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.45 | 85.86 | 83.28 | 92.22 | 82.73 |
| ימי מלאי | 124.19 | 121.03 | 111.30 | 110.10 | 105.25 |
| ימי אשראי מספקים | 46.02 | 42.91 | 44.83 | 54.10 | 49.00 |
| מחזור תפעולי | 208.63 | 206.88 | 194.57 | 202.32 | 187.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 201.88 | 260.65 | 320.45 | 238.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 31.32 | 103.14 | 227.63 | 172.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 170.56 | 157.51 | 92.81 | 66.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.40 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 1.05 | 2.00 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.65 | 3.45 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.79 | 0.65 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.09% | 4.26% | 8.79% | 8.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.24 | 12.06 | 7.80 | 9.65 | 9.84 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.88 | 0.77 | 0.92 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.02 | 0.93 | 1.10 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 91.71 | 23.45 | 11.38 | 11.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.23 | 9.28 | 8.08 | 8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.52 | 0.50 | 0.26 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.02 | 0.93 | 1.10 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 6.21 | 3.80 | 5.02 | 5.00 |
| שווי חברה | 89.23B | 71.90B | 60.92B | 77.14B | 58.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.50 | 6.21 | 3.80 | 5.02 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.75 | 0.64 | 0.84 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 77.73 | 19.51 | 10.39 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.06 | 7.72 | 7.38 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,861.84 | 2,788.66 | 2,583.46 | 2,320.08 | 2,155.89 |
| הון עצמי למניה | 2,895.09 | 2,821.43 | 2,614.54 | 2,349.05 | 2,174.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3,369.44 | 3,260.22 | 3,156.81 | 2,805.05 | 2,705.30 |
| רווח נקי למניה | 242.99 | 238.20 | 310.09 | 268.44 | 195.51 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.48 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 0.84 | 1.19 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY