דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Riken Vitamin Co., Ltd. (4526) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.96B7.89B10.45B7.84B6.82B
רווח נקי7.04B9.39B8.76B7.86B20.31B
פחת והפחתות4.68B3.20B3.33B3.72B3.74B
מס הכנסה נדחה000-95.00M-15.80B
תגמול מבוסס מניות0071.00M74.00M70.00M
שינוי בהון החוזר-3.50B-1.86B-1.45B-3.59B-1.37B
יתרת לקוחות-682.00M1.48B-2.69B-1.14B-947.00M
מלאי-1.94B-836.00M-631.00M-2.46B-1.43B
יתרת ספקים-285.00M-1.98B1.38B456.00M952.00M
הון חוזר אחר-590.00M-527.00M482.00M-449.00M56.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.25B-2.84B-253.00M-127.00M-129.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.75B353.00M-554.00M-2.03B-3.66B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.17B-4.90B-3.03B-2.17B-3.38B
רכישות, נטו88.00M346.00M182.00M-13.00M-445.00M
רכישת השקעות-1.04B-2.99B-3.19B-3.54B-4.08B
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.66B7.91B5.52B3.67B4.20B
פעילויות השקעה אחרות209.00M-13.00M-34.00M25.00M50.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.04B-9.97B-7.08B-4.58B-7.57B
פירעון חוב-2.77B-6.14B1.49B-2.98B-5.64B
הנפקת מניות רגילות093.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.00B-1.13B-6.36B00
דיבידנדים ששולמו-3.24B-2.78B-2.19B-1.58B-1.39B
פעילויות מימון אחרות-25.00M-11.00M-24.00M-20.00M-543.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה20.07B18.84B20.14B16.66B15.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.57B413.00M672.00M369.00M811.00M
שינוי נטו במזומנים1.24B-1.31B3.49B1.59B-3.59B
מזומנים בתחילת התקופה18.84B20.14B16.66B15.06B18.66B
מזומנים בסוף התקופה20.07B18.84B20.14B16.66B15.06B
תזרים מזומנים חופשי925.00M3.12B7.42B5.67B3.44B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.96B7.89B10.45B7.84B6.82B
הוצאות הוניות-5.04B-4.77B-3.03B-2.17B-3.38B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Riken Vitamin Co., Ltd. - תזרים מזומנים