Morishita Jintan Co., Ltd. (4524) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 669.00M | 196.00M | 1.18B | 543.00M |
| רווח נקי | 628.00M | 547.00M | 697.00M | 491.00M | 283.00M |
| פחת והפחתות | 596.00M | 578.00M | 576.00M | 627.00M | 585.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -180.00M | -453.00M | -964.00M | 15.00M | -371.00M |
| יתרת לקוחות | 381.00M | -196.00M | -80.00M | -315.00M | -314.00M |
| מלאי | -27.00M | -93.00M | -928.00M | -380.00M | -309.00M |
| יתרת ספקים | -475.00M | -46.00M | -39.00M | 392.00M | 212.00M |
| הון חוזר אחר | -59.00M | -118.00M | 83.00M | 318.00M | 40.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.00M | -3.00M | -113.00M | 46.00M | 46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -701.00M | -1.15B | -474.00M | -463.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -679.00M | -608.00M | -464.00M | -702.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -494.00M | 0 | 247.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -6.00M | -6.00M | -10.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -16.00M | -44.00M | 0 | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00M | 880.00M | -362.00M | -433.00M | -645.00M |
| פירעון חוב | 206.00M | 1.09B | -198.00M | -280.00M | -492.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -224.00M | -204.00M | -163.00M | -152.00M | -152.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.94B | 1.09B | 2.41B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -112.00M | 848.00M | -1.32B | 271.00M | -565.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 1.09B | 2.41B | 2.14B | 2.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.94B | 1.09B | 2.41B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.00M | 69.00M | -455.00M | 715.00M | -159.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 669.00M | 196.00M | 1.18B | 543.00M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -600.00M | -651.00M | -464.00M | -702.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY