Morishita Jintan Co., Ltd. (4524) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 3.02 | 2.89 | 2.19 | 2.54 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.73 | 1.73 | 1.20 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.34 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.24 | 7.12 | 0.61 | 4.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 2.13B | 2.45B | 2.01B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 12.83 | 3.03 | 11.12 | 3.64 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.13 | 31.45 | 100.50 | 358.00 | 284.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 432.33 | 435.04 | 333.55 | 104.55 | 132.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.05 | -0.43 | -0.52 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.58% | 46.75% | 45.39% | 48.35% | 46.76% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 5.45% | 6.12% | 5.78% | 5.50% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 10.15% | 10.65% | 10.42% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 5.45% | 6.30% | 5.77% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 6.09% | 6.05% | 6.61% | 5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 4.95% | 4.28% | 5.62% | 4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 4.96% | 4.28% | 5.62% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.90% | 81.24% | 70.85% | 85.00% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.29% | 111.71% | 96.02% | 114.53% | 109.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 3.37% | 3.06% | 4.06% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 4.84% | 4.50% | 5.74% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.56% | 4.31% | 5.34% | 5.13% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 3.43% | 3.76% | 4.26% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 3.43% | 3.10% | 4.12% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 8.77% | 6.89% | 6.32% | 6.90% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.54 | 4.78 | 4.98 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 10.55 | 8.30 | 5.40 | 4.80 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.04 | 2.13 | 2.01 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.06 | 2.32 | 2.30 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.41 | 2.78 | 3.04 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.56 | 200.48 | 180.47 | 178.58 | 128.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.46 | 65.85 | 76.40 | 73.26 | 75.90 |
| ימי מלאי | 170.71 | 178.61 | 171.61 | 181.42 | 135.15 |
| ימי אשראי מספקים | 34.61 | 43.98 | 67.53 | 76.10 | 83.00 |
| מחזור תפעולי | 240.17 | 244.46 | 248.01 | 254.68 | 211.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 280.75 | 163.60 | 47.99 | 288.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.39 | 16.87 | -111.41 | 175.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 276.36 | 146.72 | 159.40 | 113.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.10 | -2.32 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 0.83 | 0.24 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 1.12 | 0.30 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.49 | 0.46 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.20% | 0.80% | -4.50% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.40 | 14.51 | 15.83 | 14.50 | 16.62 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.81 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 506.33 | 125.47 | -22.22 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.93 | 12.94 | 51.57 | 6.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.99 | -0.73 | 0.35 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 7.02 | 5.94 | 7.30 | 5.02 |
| שווי חברה | 9.22B | 9.05B | 8.07B | 9.44B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 7.02 | 5.94 | 7.30 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 502.55 | 117.00 | -20.75 | 8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.87 | 12.07 | 48.17 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,100.47 | 3,096.80 | 2,907.55 | 2,905.24 | 2,704.63 |
| הון עצמי למניה | 3,163.66 | 3,168.09 | 2,971.62 | 2,973.31 | 2,791.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3,128.04 | 3,097.54 | 3,121.77 | 3,037.71 | 2,783.28 |
| רווח נקי למניה | 192.50 | 153.31 | 133.76 | 170.67 | 120.31 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.71 | 0.85 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 0.99 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.83 | 1.22 | 0.28 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY