i Cubed Systems.Inc. (4495) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 965.82M | 848.15M | 391.71M | 944.51M |
| רווח נקי | 730.12M | 558.64M | 463.46M | 440.10M | 559.87M |
| פחת והפחתות | 330.82M | 406.00M | 317.06M | 177.71M | 135.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.47M | 1.39M | 15.77M | -64.35M | 210.95M |
| יתרת לקוחות | -78.25M | -53.86M | -60.41M | -26.64M | -82.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.84M |
| יתרת ספקים | 34.85M | 4.97M | -19.03M | 5.23M | -13.26M |
| הון חוזר אחר | 165.87M | 50.28M | 95.21M | -42.94M | 365.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.23M | -209.00K | 51.86M | -161.74M | 37.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.88M | -36.31M | -616.44M | -482.47M | -61.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -296.92M | -242.36M | -294.73M | -353.68M | -60.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 313.49M | -156.82M | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -115.75M | -110.00M | -864.00M | -130.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.25M | 0 | 700.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | 2.57M | -895.00K | 14.00K | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.77M | -564.76M | -452.25M | -100.08M | 492.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 2.10M | 4.80M | 5.42M | 507.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.94M | -404.36M | -298.40M | -112.00K | -661.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -254.14M | -163.30M | -158.65M | -105.39M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 800.00K | 0 | -1.00K | -13.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.22B | 1.81B | 2.06B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.96M | 48.21M | -24.36M | -90.60M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 701.94M | 412.97M | -244.91M | -281.43M | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 1.81B | 2.06B | 2.34B | 930.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.22B | 1.81B | 2.06B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 958.33M | 829.30M | 384.23M | 884.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 965.82M | 848.15M | 391.71M | 944.51M |
| הוצאות הוניות | -7.52M | -7.49M | -18.85M | -7.48M | -60.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY