i Cubed Systems.Inc. (4495) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.17 | 2.01 | 2.45 | 3.20 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.17 | 2.01 | 2.45 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.71 | 1.50 | 1.76 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.76 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.65 | 0.80 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92B | 1.92B | 1.40B | 1.50B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.40 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -1.95 | -1.70 | -1.79 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.29% | 77.29% | 71.93% | 74.18% | 76.98% |
| שיעור EBIT | 26.36% | 26.36% | 24.14% | 23.47% | 23.22% |
| שיעור EBITDA | 33.81% | 33.81% | 34.96% | 34.25% | 29.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.36% | 26.36% | 24.14% | 23.47% | 23.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.02% | 26.02% | 23.41% | 22.67% | 22.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.44% | 16.44% | 14.90% | 15.72% | 16.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.37% | 17.37% | 15.40% | 15.69% | 16.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.18% | 63.18% | 63.64% | 69.34% | 72.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.74% | 98.74% | 96.98% | 96.57% | 98.59% |
| תשואה על הנכסים | 14.08% | 14.08% | 12.59% | 12.84% | 12.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.38% | 23.92% | 21.75% | 17.99% | 17.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.70% | 33.70% | 30.67% | 26.83% | 24.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.49% | 22.49% | 20.18% | 18.57% | 17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.41% | 16.41% | 15.20% | 14.87% | 14.64% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 8.70% | 5.94% | 5.92% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 8.92 | 8.95 | 8.88 | 10.21 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 11.33 | 19.50 | 16.34 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 141.84 | 141.84 | 103.57 | 66.93 | 78.65 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.54 | 2.51 | 1.78 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.69 | 8.69 | 22.05 | 18.77 | -2.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.90 | 40.90 | 40.76 | 41.11 | 35.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.21 | 32.21 | 18.72 | 22.33 | 38.47 |
| מחזור תפעולי | 40.90 | 40.90 | 40.76 | 41.11 | 35.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 257.48 | 189.52 | 156.26 | 57.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 255.95 | 188.05 | 100.32 | -9.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.54 | 1.47 | 55.93 | 66.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.64 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.81 | 5.65 | 1.82 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 167.46 | 128.88 | 2.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.91% | 10.20% | 6.75% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 11.50 | 16.82 | 16.91 | 17.69 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 1.89 | 2.51 | 2.66 | 2.92 |
| מכפיל הון | 3.11 | 2.75 | 3.66 | 3.04 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.71 | 9.81 | 14.82 | -148.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.67 | 9.73 | 9.52 | 25.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.32 | 0.68 | 3.04 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 2.75 | 3.66 | 3.04 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 3.64 | 5.47 | 5.96 | 7.19 |
| שווי חברה | 6.39B | 5.47B | 7.17B | 6.02B | 5.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | 3.64 | 5.47 | 5.96 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.23 | 1.91 | 2.04 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.37 | 7.48 | 11.39 | -109.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.34 | 7.43 | 7.31 | 19.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 542.86 | 542.06 | 411.38 | 396.28 | 412.81 |
| הון עצמי למניה | 625.45 | 624.52 | 503.99 | 489.01 | 486.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 909.80 | 908.46 | 735.81 | 559.68 | 504.61 |
| רווח נקי למניה | 149.58 | 149.36 | 109.62 | 87.96 | 83.33 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.73 | 1.78 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY