Unite & Grow Inc. (4486) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.58 | 2.73 | 3.12 | 2.94 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.58 | 2.73 | 3.12 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 2.54 | 2.69 | 2.86 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 434.22 | 0 | 0 | 4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 1.92B | 1.70B | 1.53B | 1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.55 | 1.51 | 1.41 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 579.40 | 276.18 | 3,151.84 | 1,828.06 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,072.56 | 4,709.13 | 2,885.79 | 2,562.20 | 1,952.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 1.56 | 13.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.43 | -5.04 | -4.85 | -5.31 | -6.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.94% | 46.71% | 44.89% | 48.95% | 47.93% |
| שיעור EBIT | 17.18% | 15.94% | 17.14% | 14.11% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 17.53% | 18.73% | 14.81% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.18% | 15.94% | 13.32% | 14.69% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.22% | 15.98% | 17.13% | 15.79% | 13.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 11.69% | 12.95% | 11.46% | 10.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 11.69% | 12.95% | 10.48% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.40% | 73.16% | 75.61% | 72.59% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.23% | 100.22% | 128.58% | 107.43% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 13.84% | 11.82% | 12.47% | 11.70% | 10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.93% | 18.34% | 18.83% | 16.56% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.76% | 24.87% | 19.03% | 20.89% | 19.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.37% | 18.18% | 14.37% | 15.15% | 14.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.23% | 12.24% | 13.16% | 12.56% | 10.27% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 7.37% | 9.33% | 13.91% | 10.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11,988.15 | 0 | 754.24 | 1,604.27 | 130.72 |
| מחזור זכאים | 392.63 | 381.15 | 304.63 | 250.51 | 152.88 |
| מחזור מלאי | 108,406.95 | 98,576.16 | 14,471.04 | 5,795.74 | 3,200.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.45 | 50.15 | 35.94 | 35.71 | 29.86 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.01 | 0.96 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.92 | 1.88 | 1.78 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.90 | -0.95 | -0.69 | -1.17 | 0.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.03 | 0 | 0.48 | 0.23 | 2.79 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0.93 | 0.96 | 1.20 | 1.46 | 2.39 |
| מחזור תפעולי | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 0.29 | 2.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 86.13 | 72.10 | 95.68 | 55.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.86 | 71.74 | 57.93 | 45.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.28 | 0.36 | 37.76 | 10.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.61 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.92 | 6.31 | 1.78 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.86 | 198.68 | 2.53 | 5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 263.97 | 168.68 | 62.94 | 4.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.88% | 13.68% | 10.31% | 7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.86 | 13.56 | 5.35 | 7.19 | 9.98 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.59 | 1.39 | 0.82 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.49 | 2.02 | 1.19 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.42 | 7.31 | 9.70 | 13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.20 | 7.27 | 5.87 | 11.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.49 | 2.02 | 1.19 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 4.01 | 2.56 | 0.25 | 0.87 |
| שווי חברה | 2.69B | 2.47B | 1.42B | 99.05M | 293.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 4.01 | 2.56 | 0.25 | 0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.70 | 0.48 | 0.04 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.73 | 2.52 | 0.44 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 2.51 | 0.26 | 1.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 294.18 | 268.77 | 239.54 | 426.66 | 406.07 |
| הון עצמי למניה | 306.61 | 283.78 | 259.93 | 471.99 | 418.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 499.52 | 445.20 | 377.81 | 681.98 | 610.54 |
| רווח נקי למניה | 63.14 | 52.05 | 48.94 | 78.15 | 62.31 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.11 | 1.22 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY