Unite & Grow Inc. (4486) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 679.98M | 566.25M | 374.32M | 213.25M | 432.75M |
| רווח נקי | 410.89M | 508.33M | 305.71M | 324.10M | 288.90M |
| פחת והפחתות | 55.73M | 47.32M | 18.54M | 14.03M | 19.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 226.86M | 215.85M | 32.42M | -8.70M | 176.79M |
| יתרת לקוחות | 3.93M | -2.07M | 16.20M | -3.39M | -874.00K |
| מלאי | 94.00K | 122.00K | 144.00K | 181.00K | -561.00K |
| יתרת ספקים | -454.00K | -69.00K | -2.52M | 20.00K | 15.00K |
| הון חוזר אחר | 223.28M | 217.80M | 18.59M | -5.51M | 178.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.50M | -205.26M | 17.65M | -116.17M | -52.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.29M | -12.15M | -118.92M | -489.95M | -66.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.38M | -2.85M | -147.71M | -39.85M | -53.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 29.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.45B | -1.24B | -1.10B | -780.06M | -330.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23B | 1.23B | 1.10B | 330.06M | 330.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.73M | 769.00K | -205.00K | -100.00K | -13.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.98M | -86.11M | -111.26M | 29.52M | -18.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -50.00M | 50.00M | -7.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.66M | 3.45M | 4.07M | 65.36M | 13.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -40.00K | -38.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -214.66M | -86.92M | -62.99M | -44.61M | -21.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.99M | -2.64M | -2.30M | -2.30M | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.07B | 1.63B | 1.49B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 829.57M | -502.31M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04B | 597.65M | 144.14M | -247.18M | 348.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 1.47B | 1.49B | 1.73B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.07B | 1.63B | 1.49B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 662.02M | 563.40M | 226.61M | 173.40M | 366.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 679.98M | 566.25M | 374.32M | 213.25M | 432.75M |
| הוצאות הוניות | -17.96M | -2.85M | -147.71M | -39.85M | -66.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY