Base Co., Ltd. (4481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.30 | 3.76 | 3.84 | 3.80 | 3.29 |
| יחס מהיר | 5.27 | 3.74 | 3.82 | 3.77 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 4.22 | 3.02 | 2.80 | 2.74 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | 1.36 | 0.99 | 0.91 | 0.89 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.94 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 274.92 | 45.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.89B | 11.80B | 11.63B | 10.78B | 9.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,304,473.67 | 287.21 | 34.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1,742,250.00 | 17,676.91 | 4,151.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 5.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -2.22 | -2.21 | -2.23 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.82% | 32.35% | 31.93% | 31.14% | 28.82% |
| שיעור EBIT | 25.70% | 26.62% | 25.89% | 25.08% | 23.07% |
| שיעור EBITDA | 25.78% | 26.70% | 26.00% | 25.22% | 23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.53% | 26.39% | 25.84% | 25.13% | 22.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.70% | 26.62% | 25.89% | 25.08% | 23.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.75% | 19.38% | 19.14% | 18.35% | 15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.74% | 19.41% | 19.23% | 18.60% | 16.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.96% | 72.79% | 73.93% | 73.17% | 69.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.66% | 100.88% | 100.20% | 99.79% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | 21.95% | 22.31% | 21.68% | 21.03% | 18.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.36% | 29.63% | 29.26% | 28.26% | 26.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.64% | 39.29% | 38.12% | 37.70% | 36.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.98% | 28.64% | 28.31% | 27.93% | 25.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.95% | 22.32% | 21.68% | 21.04% | 18.73% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 7.15% | 7.20% | 5.08% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 7.60 | 4.88 | 4.86 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 16.68 | 16.94 | 14.25 | 13.90 | 11.59 |
| מחזור מלאי | 140.90 | 215.43 | 264.41 | 95.18 | 68.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 200.97 | 322.16 | 249.17 | 225.82 | 281.70 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.85 | 1.79 | 1.89 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.51 | 28.18 | 50.50 | 52.62 | 27.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.80 | 48.04 | 74.74 | 75.04 | 53.58 |
| ימי מלאי | 2.59 | 1.69 | 1.38 | 3.83 | 5.29 |
| ימי אשראי מספקים | 21.88 | 21.55 | 25.62 | 26.26 | 31.50 |
| מחזור תפעולי | 52.39 | 49.73 | 76.12 | 78.87 | 58.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 242.40 | 207.30 | 179.31 | 203.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 242.38 | 206.26 | 177.22 | 201.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 1.03 | 2.10 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 2.01 | 1.83 | 4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15,825.85 | 200.54 | 85.55 | 149.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 274.92 | 39.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.56% | 7.17% | 4.80% | 5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.82 | 13.98 | 13.89 | 19.67 | 23.13 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.71 | 2.66 | 3.61 | 3.70 |
| מכפיל הון | 3.69 | 4.14 | 4.06 | 5.56 | 6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.22 | 13.94 | 20.82 | 17.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.22 | 13.87 | 20.58 | 17.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.20 | 1.30 | 1.34 | 0.81 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 4.14 | 4.06 | 5.56 | 6.10 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 7.92 | 8.01 | 12.08 | 13.35 |
| שווי חברה | 43.34B | 46.07B | 42.15B | 56.99B | 52.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 7.92 | 8.01 | 12.08 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.11 | 2.08 | 3.05 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.32 | 10.93 | 17.57 | 14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.32 | 10.88 | 17.37 | 14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 857.36 | 793.91 | 726.53 | 680.52 | 586.44 |
| הון עצמי למניה | 836.06 | 773.93 | 707.77 | 663.86 | 572.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,197.85 | 1,183.35 | 1,082.03 | 1,022.34 | 943.55 |
| רווח נקי למניה | 224.63 | 229.31 | 207.07 | 187.61 | 150.90 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 1.00 | 0.70 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY