Base Co., Ltd. (4481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46B | 3.88B | 3.28B | 3.67B | 1.44B |
| רווח נקי | 4.22B | 3.87B | 3.43B | 2.73B | 2.13B |
| פחת והפחתות | 16.90M | 23.66M | 24.94M | 34.11M | 73.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.81M | -168.14M | 142.64M | 529.78M | -743.79M |
| יתרת לקוחות | 208.72M | -377.28M | -174.22M | -186.02M | -686.68M |
| מלאי | -15.31M | 89.79M | 47.22M | -60.29M | -32.81M |
| יתרת ספקים | -96.67M | 37.35M | -121.53M | 328.29M | 231.71M |
| הון חוזר אחר | 65.07M | 82.00M | 391.16M | 447.80M | -256.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.21M | 148.73M | -319.44M | 377.37M | -17.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.99M | 52.60M | -1.20B | -38.20M | -116.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67M | -20.33M | -38.36M | -24.53M | -54.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.07M | -6.80M | -10.42M | -56.47M | -21.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.39M | 9.08M | 13.96M | 57.57M | 23.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.34M | 70.65M | -1.17B | -14.77M | -64.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.22B | -2.92B | -1.75B | -948.99M | -1.06B |
| פירעון חוב | 0 | -11.94M | -80.94M | -173.28M | -448.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 3.66M | 98.10M | 36.25M | 16.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21B | -1.01B | 0 | -317.00K | -329.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.01B | -1.91B | -1.75B | -811.65M | -625.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.65M | -11.69M | -1.00K | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.94B | 11.62B | 10.55B | 10.19B | 7.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.16M | 61.82M | 25.53M | 20.41M | 49.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 1.07B | 361.18M | 2.70B | 306.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.62B | 10.55B | 10.19B | 7.49B | 7.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.94B | 11.62B | 10.55B | 10.19B | 7.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.46B | 3.86B | 3.24B | 3.64B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46B | 3.88B | 3.28B | 3.67B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -282.00K | -19.33M | -37.64M | -24.53M | -50.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY