Makuake, Inc. (4479) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.24 | 3.33 | 3.57 | 2.53 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.24 | 3.33 | 3.57 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.25 | 3.02 | 2.50 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.52 | 0.50 | -0.69 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.51B | 5.51B | 4.56B | 4.01B | 4.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -5.16 | -9.55 | -70.41 | 14.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.24% | 72.24% | 75.05% | 76.04% | 80.30% |
| שיעור EBIT | 14.84% | 14.84% | 9.77% | -1.71% | -12.83% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 18.27% | 13.65% | 1.54% | -11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.84% | 14.84% | 9.77% | -1.71% | -12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.09% | 14.09% | 9.29% | -3.62% | -13.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 13.44% | 8.90% | -2.84% | -12.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.44% | 13.44% | 8.90% | -2.84% | -12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.37% | 95.37% | 95.79% | 78.40% | 97.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.96% | 94.96% | 95.06% | 210.97% | 103.01% |
| תשואה על הנכסים | 9.08% | 9.08% | 5.47% | -1.56% | -6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.35% | 12.84% | 7.52% | -2.07% | -9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 14.00% | 8.18% | -1.24% | -9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.35% | 13.35% | 7.83% | -0.97% | -9.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.66% | 9.66% | 6.06% | -1.77% | -6.62% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 6.57% | 3.10% | -1.61% | -3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 8.49 | 9.30 | 8.84 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 341.74 | 341.74 | 340.83 | 933.98 | 816.94 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 1.17 | 1.06 | 0.88 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.00 | 43.00 | 39.24 | 41.31 | -93.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.00 | 43.00 | 39.24 | 41.31 | 45.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.21 |
| מחזור תפעולי | 43.00 | 43.00 | 39.24 | 41.31 | 87.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 77.09 | 101.90 | 77.28 | -86.22 | -26.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 76.00 | 101.63 | 76.19 | -86.44 | -73.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.27 | 1.09 | 0.24 | 46.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 2.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 70.81 | 7.14 | 70.81 | -364.90 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.81 | 377.31 | 70.81 | -364.90 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.22 | 0.22 | -0.30 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.63% | 10.65% | 7.40% | -17.08% | -7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.10 | 15.23 | 32.24 | -62.01 | -26.01 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 2.05 | 2.87 | 1.76 | 3.35 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.96 | 2.42 | 1.28 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.59 | 9.39 | 13.52 | -5.85 | -13.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 9.36 | 13.33 | -5.87 | -37.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.16 | -0.07 | 0.78 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.96 | 2.42 | 1.28 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 6.04 | 11.46 | 43.87 | -14.01 |
| שווי חברה | 5.65B | 6.56B | 7.16B | 2.47B | 6.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 6.04 | 11.46 | 43.87 | -14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.10 | 1.56 | 0.68 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 5.06 | 7.37 | -2.25 | -6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 5.05 | 7.27 | -2.25 | -18.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 486.73 | 487.69 | 367.64 | 331.95 | 362.29 |
| הון עצמי למניה | 486.73 | 487.69 | 424.91 | 394.96 | 405.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 465.25 | 466.17 | 359.13 | 287.71 | 302.44 |
| רווח נקי למניה | 62.51 | 62.63 | 31.95 | -8.16 | -38.98 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.78 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.11 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.63 | 2.32 | 10.63 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY