Makuake, Inc. (4479) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 985.08M | -1.09B | -339.22M | -827.32M |
| רווח נקי | 798.76M | 425.15M | -103.00M | -503.77M | -1.26B |
| פחת והפחתות | 204.05M | 177.76M | 120.78M | 35.42M | 172.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 281.63M | 348.47M | -1.15B | 22.60M | -542.04M |
| יתרת לקוחות | -200.87M | -78.80M | 63.06M | -144.43M | 212.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 482.51M | 427.27M | -1.21B | 167.03M | -754.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.02M | 33.70M | 38.19M | 106.53M | 806.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.17M | -81.42M | -276.71M | -582.12M | -475.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.84M | -13.91M | -386.55M | -582.60M | -509.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.04M | 0 | 0 | 112.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.67M | -77.55M | 109.84M | 480.00K | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.12M | 4.50M | 18.51M | 14.01M | 33.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.12M | 4.53M | 18.54M | 14.01M | 33.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -33.00K | -33.00K | 0 | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61B | 5.97B | 5.06B | 6.41B | 7.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.62B | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -364.11M | 908.16M | -1.35B | -907.33M | -1.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97B | 5.06B | 6.41B | 7.32B | 8.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61B | 5.97B | 5.06B | 6.41B | 7.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 971.17M | -1.10B | -921.82M | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 985.08M | -1.09B | -339.22M | -827.32M |
| הוצאות הוניות | -3.44M | -13.91M | -3.00M | -582.60M | -509.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY