Nicca Chemical Co., Ltd. (4463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54B | 6.03B | 4.09B | 2.32B | 4.72B |
| רווח נקי | 2.39B | 2.76B | 1.69B | 2.12B | 2.60B |
| פחת והפחתות | 2.13B | 2.22B | 2.27B | 2.42B | 2.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 514.00M | 659.00M | 86.00M | -2.23B | 194.00M |
| יתרת לקוחות | 144.00M | -603.00M | -308.00M | -494.00M | -115.00M |
| מלאי | -440.00M | 637.00M | 827.00M | -1.73B | -977.00M |
| יתרת ספקים | 142.00M | 68.00M | -808.00M | -279.00M | 998.00M |
| הון חוזר אחר | 668.00M | 557.00M | 375.00M | 271.00M | 288.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 515.00M | 395.00M | 39.00M | 19.00M | -568.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.54B | -5.14B | -876.00M | -885.00M | -994.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.91B | -3.63B | -1.15B | -1.35B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 143.00M | 31.00M | 37.00M | 69.00M | 818.00M |
| רכישת השקעות | -2.71B | -2.70B | -797.00M | -1.08B | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.15B | 1.26B | 1.24B | 1.56B | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -211.00M | -101.00M | -212.00M | -82.00M | -87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.38B | -328.00M | -1.74B | -1.96B | -5.02B |
| פירעון חוב | 8.47B | 591.00M | -1.11B | -1.45B | -4.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.00M | 201.00M | 21.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -183.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -901.00M | -647.00M | -551.00M | -394.00M | -220.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.00M | -272.00M | -96.00M | -140.00M | -199.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.85B | 8.88B | 7.98B | 6.26B | 6.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58B | 335.00M | 245.00M | 419.00M | 479.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97B | 903.00M | 1.72B | -111.00M | -817.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.88B | 7.98B | 6.26B | 6.37B | 7.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.85B | 8.88B | 7.98B | 6.26B | 6.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.37B | 2.41B | 2.94B | 970.00M | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54B | 6.03B | 4.09B | 2.32B | 4.72B |
| הוצאות הוניות | -11.91B | -3.63B | -1.15B | -1.35B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY