Nicca Chemical Co., Ltd. (4463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.55 | 2.00 | 1.97 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.08 | 1.38 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.52 | 0.63 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 1.06 | 0.73 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -559.00M | 20.00M | 8.41B | 6.98B | 4.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.53 | 0.30 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.10 | 1.85 | 1.89 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.43 | 0.85 | 0.74 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.65 | 31.03 | 85.85 | 65.77 | 75.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.75 | 0.55 | 0.61 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,101.50 | 1,176.06 | 635.08 | 588.86 | 663.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 1.12 | -0.13 | 0.19 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.67% | 36.26% | 35.93% | 32.92% | 31.94% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 6.91% | 6.51% | 5.10% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 10.73% | 10.62% | 9.62% | 11.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 6.91% | 6.51% | 4.06% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.04% | 7.18% | 7.22% | 5.03% | 6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 4.28% | 5.09% | 3.37% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 4.84% | 5.60% | 3.74% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.69% | 59.62% | 70.57% | 66.97% | 64.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.80% | 103.95% | 110.91% | 123.84% | 124.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 3.22% | 4.42% | 2.97% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 6.78% | 8.19% | 5.61% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 7.53% | 7.78% | 4.96% | 6.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 4.20% | 5.36% | 3.28% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 3.26% | 4.45% | 3.00% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 9.68% | 15.35% | 11.21% | 16.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.66 | 4.51 | 4.55 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 5.60 | 5.61 | 5.71 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 3.23 | 3.30 | 3.09 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.66 | 2.25 | 2.29 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 3.74 | 3.34 | 3.44 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.49 | 126.23 | 126.37 | 134.18 | 126.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.36 | 78.25 | 80.85 | 80.17 | 75.22 |
| ימי מלאי | 125.06 | 113.11 | 110.62 | 117.95 | 120.82 |
| ימי אשראי מספקים | 64.93 | 65.12 | 65.09 | 63.94 | 69.32 |
| מחזור תפעולי | 199.43 | 191.36 | 191.46 | 198.12 | 196.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 349.29 | 381.43 | 258.69 | 146.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -401.16 | 152.18 | 186.01 | 61.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 750.44 | 229.25 | 72.68 | 85.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.15 | 0.40 | 0.72 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 1.41 | 2.40 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 1.66 | 3.56 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.60 | 0.44 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.83% | 13.41% | 19.48% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 10.34 | 6.52 | 8.92 | 6.19 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.44 | 0.33 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.70 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.87 | 7.46 | 5.13 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.45 | 2.98 | 3.69 | 5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.75 | 0.10 | -0.44 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.70 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 5.24 | 3.00 | 3.32 | 2.88 |
| שווי חברה | 36.80B | 31.33B | 17.23B | 16.01B | 16.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 5.24 | 3.00 | 3.32 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.92 | 7.16 | 5.45 | 16.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.65 | 2.86 | 3.92 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,356.76 | 2,358.67 | 2,278.94 | 2,046.47 | 1,901.60 |
| הון עצמי למניה | 2,339.99 | 2,218.62 | 2,127.46 | 1,907.76 | 1,772.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,739.28 | 3,510.84 | 3,420.31 | 3,176.26 | 3,209.93 |
| רווח נקי למניה | 209.41 | 150.32 | 174.18 | 107.06 | 134.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 2.19 | 2.41 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY