Chatwork Co.Ltd. (4448) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.86M | 1.48B | 469.83M | -283.68M | -475.25M |
| רווח נקי | 215.05M | -1.17B | -620.44M | -678.53M | -696.19M |
| פחת והפחתות | 555.24M | 460.21M | 498.16M | 167.24M | 109.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 294.51M | 97.56M | 65.45M | 27.72M |
| שינוי בהון החוזר | 25.75M | 646.37M | 568.22M | 181.42M | 103.71M |
| יתרת לקוחות | -102.42M | 77.00M | -70.64M | 4.25M | -114.35M |
| מלאי | -2.07M | 3.22M | 2.03M | 191.00K | 549.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 130.24M | 565.58M | 636.83M | 176.98M | 217.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.81M | 1.25B | -73.66M | -19.26M | -20.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -585.82M | -650.12M | -1.45B | -517.08M | -786.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.71M | -589.78M | -830.52M | -407.94M | -309.31M |
| רכישות, נטו | -85.18M | 7.18M | -580.34M | 1.21M | -399.02M |
| רכישת השקעות | 0 | -54.40M | -29.99M | -109.87M | -54.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.44M | 8.19M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.37M | -21.30M | -13.47M | -475.00K | -23.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.69M | -14.59M | 236.94M | 450.97M | 2.61B |
| פירעון חוב | -231.32M | -215.32M | 101.73M | 398.00M | 467.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.63M | 200.75M | 135.21M | 53.02M | 2.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -26.00K | 0 | -46.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 2.91B | 2.10B | 2.85B | 3.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 346.96M | -1.39M | -289.00K | 53.00K | 184.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 542.31M | 810.44M | -747.84M | -349.73M | 1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 2.10B | 2.85B | 3.20B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 2.91B | 2.10B | 2.85B | 3.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 896.86M | 1.47B | 469.07M | -295.67M | -479.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.86M | 1.48B | 469.83M | -283.68M | -475.25M |
| הוצאות הוניות | -41.00M | -10.41M | -763.00K | -12.00M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY