Chatwork Co.Ltd. (4448) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.26 | 1.05 | 1.26 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.26 | 1.05 | 1.26 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.90 | 0.76 | 0.83 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.16 | -0.16 | -0.03 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.39 | 0.18 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.40 | 2.09 | 1.78 | -2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.65M | 146.87M | -489.47M | -664.97M | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.56 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 3.34 | 3.82 | 2.53 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | 1.93 | -0.96 | -0.42 | -5.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.52 | 24.28 | 5.62 | -42.97 | -109.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.65 | 22.73 | 28.79 | 34.72 | 21.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -2.44 | 2.36 | 2.37 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.82% | 69.30% | 68.98% | 63.89% | 69.40% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 5.02% | -14.18% | -12.50% | -15.62% |
| שיעור EBITDA | 13.79% | 10.84% | -8.75% | -4.71% | -11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.71% | 5.09% | 1.14% | -10.56% | -15.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 4.81% | -14.39% | -12.75% | -15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.01% | 2.26% | -13.84% | -9.56% | -14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 2.26% | -13.84% | -9.86% | -15.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.87% | 46.95% | 96.22% | 75.01% | 93.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.03% | 94.44% | -1,258.12% | 120.72% | 100.63% |
| תשואה על הנכסים | 10.34% | 3.22% | -19.18% | -9.88% | -12.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.93% | 10.75% | -73.33% | -24.97% | -23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.25% | 16.95% | 4.23% | -18.37% | -19.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.05% | 7.00% | 3.11% | -13.27% | -19.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.22% | 3.85% | -23.36% | -15.22% | -16.00% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 1.34% | -4.46% | -2.84% | -2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.64 | 20.90 | 23.91 | 15.02 | 14.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 7.44 | 8.58 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 536.22 | 776.64 | 354.50 | 229.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 238.66 | 242.37 | 3,140.79 | 585.31 | 67.29 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.43 | 1.39 | 1.03 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.57 | 15.76 | 19.47 | 4.54 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.20 | 18.15 | -33.35 | -17.22 | 26.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.20 | 17.47 | 15.27 | 24.30 | 24.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0.68 | 0.47 | 1.03 | 1.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 49.09 | 42.55 | 0 |
| מחזור תפעולי | 13.20 | 18.15 | 15.74 | 25.33 | 26.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.40 | 36.01 | 11.69 | -7.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.42 | 35.75 | 11.65 | -17.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.98 | 0.25 | 0.02 | 10.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 22.87 | 141.82 | 469.54 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.87 | 141.82 | 469.54 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.27 | 0.34 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.59% | 5.58% | 2.15% | -2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.33 | 74.51 | -22.42 | -35.18 | -36.76 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.68 | 3.10 | 3.36 | 5.43 |
| מכפיל הון | 5.45 | 8.02 | 16.44 | 8.78 | 8.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.88 | 17.93 | 46.61 | -36.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.10 | 17.80 | 46.45 | -87.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.63 | -0.26 | 2.79 | 4.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.45 | 8.02 | 16.44 | 8.78 | 8.81 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 13.08 | -33.11 | -69.09 | -42.45 |
| שווי חברה | 11.46B | 13.52B | 24.54B | 21.09B | 22.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 13.08 | -33.11 | -69.09 | -42.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.42 | 2.90 | 3.25 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.07 | 16.74 | 45.06 | -33.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.41 | 16.62 | 44.91 | -80.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.83 | 21.69 | 12.31 | 4.80 | 43.10 |
| הון עצמי למניה | 60.71 | 47.76 | 38.99 | 61.81 | 71.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.53 | 0.04 | 0.23 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 242.96 | 227.56 | 206.56 | 161.45 | 115.82 |
| רווח נקי למניה | 17.04 | 5.14 | -28.59 | -15.43 | -17.11 |
| נטל מס | 0.84 | 0.47 | 0.96 | 0.75 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.36 | -1.26 | -0.57 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY