HITO-Communications Holdings, Inc. (4433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.82 | 1.87 | 2.13 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 2.10 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.12 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.25 | 0.08 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | 2.44 | 0.55 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.11B | 3.11B | 4.03B | 5.76B | 5.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 0.55 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 1.68 | 0.80 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.43 | 9.43 | 36.16 | 40.95 | 419.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.66 | 0.42 | 0.62 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 594.16 | 594.15 | 463.67 | 542.93 | 610.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | -1.13 | -1.83 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.91% | 19.91% | 20.30% | 20.66% | 22.25% |
| שיעור EBIT | 1.85% | 1.85% | 3.36% | 2.27% | 5.90% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 4.55% | 5.46% | 4.41% | 7.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 1.85% | 3.92% | 2.66% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.67% | 3.25% | 2.20% | 5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.27% | 0.27% | 1.34% | -0.07% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.53% | 1.67% | 0.27% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.22% | 16.22% | 41.21% | -3.34% | 50.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.01% | 90.01% | 82.97% | 82.71% | 89.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.42% | 2.09% | -0.11% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.99% | 0.99% | 4.91% | -0.25% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 4.37% | 9.26% | 5.69% | 14.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.21% | 4.50% | 0.66% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.51% | 2.53% | -0.13% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 1.08% | 4.35% | -0.28% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 5.97 | 5.85 | 5.66 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 13.97 | 11.16 | 7.44 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 87.29 | 87.29 | 90.19 | 98.62 | 84.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.10 | 11.10 | 13.50 | 23.28 | 28.04 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.46 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.69 | 5.41 | 4.79 | 3.86 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.17 | 39.17 | 33.72 | 19.13 | 26.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.13 | 61.13 | 62.39 | 64.51 | 61.96 |
| ימי מלאי | 4.18 | 4.18 | 4.05 | 3.70 | 4.32 |
| ימי אשראי מספקים | 26.14 | 26.14 | 32.72 | 49.08 | 39.95 |
| מחזור תפעולי | 65.31 | 65.31 | 66.44 | 68.21 | 66.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -15.92 | 190.89 | 55.61 | 141.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -115.06 | 77.29 | 1.48 | 102.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 99.15 | 113.61 | 54.13 | 38.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 7.23 | 0.40 | 0.03 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.12 | 1.28 | 0.63 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.16 | 1.68 | 1.03 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.42 | 0.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.18% | 7.04% | 0.17% | 7.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.19 | 93.27 | 22.97 | -356.15 | 13.21 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.92 | 1.13 | 0.89 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.59 | 14.21 | 589.01 | 13.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -54.85 | 5.75 | 15.63 | 9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -1.16 | -0.01 | 3.48 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.92 | 1.13 | 0.89 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 5.11 | 4.51 | 4.11 | 4.04 |
| שווי חברה | 12.93B | 14.44B | 15.66B | 10.59B | 19.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 5.11 | 4.51 | 4.11 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.04 | 11.36 | 407.44 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.86 | 4.60 | 10.81 | 7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 669.43 | 669.42 | 661.12 | 603.19 | 584.51 |
| הון עצמי למניה | 946.53 | 946.51 | 973.75 | 978.10 | 1,001.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.68 | 0.49 | 0.88 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3,481.90 | 3,481.82 | 3,564.32 | 3,322.20 | 3,585.84 |
| רווח נקי למניה | 9.42 | 9.42 | 47.81 | -2.44 | 105.65 |
| נטל מס | 0.16 | 0.16 | 0.41 | -0.03 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.69 | 1.65 | -22.79 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY