HITO-Communications Holdings, Inc. (4433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.00M | 3.41B | 980.00M | 2.53B | 5.33B |
| רווח נקי | 168.00M | 2.07B | -43.00M | 3.77B | 5.66B |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.34B | 1.25B | 1.01B | 918.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.80B | -268.00M | 988.00M | 169.00M | 709.00M |
| יתרת לקוחות | 672.00M | -486.00M | 525.00M | 32.00M | 162.00M |
| מלאי | 78.00M | -84.00M | 118.00M | -57.00M | 149.00M |
| יתרת ספקים | -486.00M | -1.99B | 268.00M | -124.00M | 260.00M |
| הון חוזר אחר | -2.06B | 2.29B | 77.00M | 318.00M | 138.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -330.00M | 268.00M | -1.22B | -2.42B | -1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -3.60B | -1.23B | -5.26B | -644.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -2.03B | -954.00M | -693.00M | -470.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -844.00M | -50.00M | -4.00B | -200.00M |
| רכישת השקעות | -61.00M | -113.00M | -161.00M | -360.00M | -113.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.00M | 114.00M | 9.00M | 34.00M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -118.00M | -730.00M | -77.00M | -249.00M | -61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54B | -2.03B | -2.02B | 5.70B | -1.16B |
| פירעון חוב | 2.25B | -1.35B | -1.37B | 6.54B | -640.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -662.00M | -635.00M | -590.00M | -590.00M | -470.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00M | -45.00M | -63.00M | -245.00M | -45.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.61B | 11.68B | 13.86B | 16.12B | 13.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 784.00M | 55.00M | 15.00M | -1.00M | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.00M | -2.18B | -2.26B | 2.97B | 3.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.69B | 13.86B | 16.12B | 13.15B | 9.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.61B | 11.68B | 13.86B | 16.12B | 13.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05B | 1.38B | 26.00M | 1.83B | 4.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.00M | 3.41B | 980.00M | 2.53B | 5.33B |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -2.03B | -954.00M | -693.00M | -470.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY