Ricksoft Co., Ltd. (4429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.47 | 1.74 | 1.80 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.46 | 1.73 | 1.79 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.92 | 1.00 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.85B | 2.88B | 2.60B | 2.50B | 2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.90 | 2.21 | 2.16 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 290.43 | 1,226.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 656.43 | 1,515.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.89 | -9.49 | -6.52 | -8.40 | -5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.65% | 21.79% | 26.25% | 29.93% | 33.15% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 3.28% | 5.11% | 4.69% | 10.10% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 3.81% | 5.59% | 5.02% | 10.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 3.46% | 5.07% | 8.89% | 9.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.65% | 3.28% | 5.11% | 4.68% | 10.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 2.42% | 3.93% | 3.59% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 2.42% | 3.93% | 3.59% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 73.87% | 76.98% | 76.79% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.30% | 94.77% | 100.68% | 52.63% | 103.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.74% | 5.32% | 4.51% | 9.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 7.95% | 11.74% | 9.72% | 17.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.43% | 11.19% | 14.85% | 23.78% | 21.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.23% | 8.27% | 11.43% | 18.26% | 16.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 2.75% | 5.35% | 4.54% | 9.32% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 6.18% | 9.24% | 3.88% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.62 | 7.08 | 7.67 | 7.91 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 23.90 | 5.84 | 6.58 | 8.54 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 156.86 | 237.43 | 180.57 | 198.75 | 88.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.85 | 93.03 | 60.36 | 88.99 | 65.51 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.13 | 1.35 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.90 | 3.49 | 3.12 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.51 | -9.32 | -5.90 | 5.21 | -31.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.45 | 51.59 | 47.56 | 46.12 | 44.87 |
| ימי מלאי | 2.33 | 1.54 | 2.02 | 1.84 | 4.12 |
| ימי אשראי מספקים | 15.27 | 62.45 | 55.48 | 42.75 | 80.31 |
| מחזור תפעולי | 17.78 | 53.13 | 49.58 | 47.96 | 48.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 155.11 | 83.46 | 22.06 | 217.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 152.76 | 65.87 | 15.52 | 212.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.35 | 17.59 | 6.53 | 5.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.79 | 0.70 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 66.07 | 4.74 | 3.38 | 38.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 66.07 | 4.74 | 3.38 | 38.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.08% | 7.74% | 1.02% | 13.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.62 | 16.18 | 10.82 | 25.79 | 17.18 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 0.93 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.29 | 1.27 | 2.51 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.22 | 12.92 | 98.31 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 10.20 | 69.18 | 7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | -0.64 | 0.33 | -0.69 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.29 | 1.27 | 2.51 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | -1.11 | 0.79 | 1.09 | 10.06 | 7.19 |
| שווי חברה | -524.81M | 329.82M | 550.30M | 3.78B | 4.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.11 | 0.79 | 1.09 | 10.06 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.50 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.48 | 1.85 | 53.56 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 1.46 | 37.69 | 4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 762.34 | 728.81 | 659.89 | 600.53 | 545.26 |
| הון עצמי למניה | 770.81 | 737.97 | 670.00 | 608.86 | 550.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,529.40 | 2,423.82 | 2,000.46 | 1,647.94 | 1,252.15 |
| רווח נקי למניה | 66.52 | 58.70 | 78.64 | 59.18 | 94.39 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.64 | 1.06 | 0.37 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY