Ricksoft Co., Ltd. (4429) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 697.07M | 377.30M | 100.27M | 977.86M | 161.14M |
| רווח נקי | 263.79M | 355.52M | 269.02M | 423.88M | 326.93M |
| פחת והפחתות | 58.04M | 43.48M | 25.48M | 19.01M | 29.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 397.97M | -6.03M | -195.03M | 489.52M | -113.31M |
| יתרת לקוחות | -349.11M | -241.41M | -244.48M | -112.22M | 410.00M |
| מלאי | 1.06M | -10.53M | 15.97M | -15.54M | -6.79M |
| יתרת ספקים | 443.20M | 399.10M | -213.41M | 509.21M | -409.05M |
| הון חוזר אחר | 302.83M | -153.20M | 246.89M | 108.06M | -107.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.72M | -15.67M | 800.00K | 45.44M | -82.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.67M | -140.07M | -36.51M | -27.39M | -46.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.80M | -95.01M | -29.71M | -25.33M | -60.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.87M | -45.06M | -6.80M | -2.06M | 13.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -91.30M | 7.41M | 18.10M | 22.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.45M | 18.12M | 22.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -91.30M | -44.00K | -17.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 3.30B | 3.16B | 3.07B | 2.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.92M | -6.91M | 15.98M | 13.32M | 7.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 642.48M | 139.03M | 87.16M | 981.89M | 144.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30B | 3.16B | 3.07B | 2.09B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 3.30B | 3.16B | 3.07B | 2.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 686.52M | 297.77M | 85.77M | 968.04M | 110.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 697.07M | 377.30M | 100.27M | 977.86M | 161.14M |
| הוצאות הוניות | -10.55M | -79.53M | -14.50M | -9.82M | -51.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY