Sinops, Inc. (4428) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.11M | 115.92M | 305.88M | 193.18M | 464.80M |
| רווח נקי | 217.04M | 108.24M | 206.22M | 153.50M | 101.30M |
| פחת והפחתות | 127.32M | 102.92M | 86.05M | 83.25M | 84.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.52M | -97.25M | 34.66M | -41.35M | 185.51M |
| יתרת לקוחות | -56.17M | 9.00M | 14.02M | -86.00M | 68.89M |
| מלאי | -20.46M | -5.43M | 2.77M | 3.69M | -5.89M |
| יתרת ספקים | -11.51M | 6.06M | 12.12M | 4.77M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | 73.62M | -107.14M | 5.75M | 36.38M | 120.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.27M | 2.01M | -21.05M | -2.22M | 93.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.16M | -211.24M | -751.21M | -101.07M | -92.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.16M | -211.94M | -150.41M | -110.14M | -106.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 909.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -601.17M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -209.00K | 374.00K | 9.06M | 13.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.13M | -122.68M | -24.41M | -217.36M | -24.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -28.75M | -134.20M | -34.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.86M | 4.34M | 7.08M | 10.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -90.24M | -70.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -100.13M | -124.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 612.55M | 830.55M | 1.30B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 501.70M | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 687.52M | -218.00M | -469.73M | -125.26M | 348.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 612.55M | 830.55M | 1.30B | 1.43B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 612.55M | 830.55M | 1.30B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 386.08M | 72.90M | 294.44M | 193.18M | 464.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.11M | 115.92M | 305.88M | 193.18M | 464.80M |
| הוצאות הוניות | -3.03M | -43.02M | -11.45M | 0 | -373.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY