Sinops, Inc. (4428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 3.51 | 2.47 | 2.66 | 3.52 |
| יחס מהיר | 3.71 | 3.46 | 2.46 | 2.66 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 2.72 | 2.43 | 1.55 | 1.93 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.67 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.29 | 0.71 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 1.34B | 576.28M | 710.28M | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 10,370.50 | 8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 9,669.68 | 487.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -2.98 | -2.38 | -2.35 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.29% | 44.80% | 40.52% | 49.44% | 48.22% |
| שיעור EBIT | 11.53% | 15.11% | 8.72% | 15.62% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | 17.88% | 21.35% | 14.51% | 20.48% | 21.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 15.11% | 8.72% | 15.66% | 15.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.23% | 15.28% | 8.50% | 15.61% | 15.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 10.64% | 6.09% | 11.93% | 10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 10.64% | 6.09% | 11.93% | 10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.82% | 69.59% | 71.65% | 76.42% | 68.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.04% | 101.13% | 97.51% | 99.67% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 8.90% | 5.00% | 9.36% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 11.43% | 6.13% | 11.67% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.32% | 16.20% | 8.75% | 15.28% | 14.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.85% | 11.28% | 6.27% | 11.68% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.75% | 10.34% | 5.99% | 10.77% | 8.63% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 4.49% | 2.26% | 3.32% | 2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.09 | 6.65 | 7.09 | 6.65 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 74.17 | 53.25 | 32.35 | 32.86 | 52.02 |
| מחזור מלאי | 23.22 | 43.14 | 187.05 | 4,027.94 | 251.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.27 | 52.30 | 40.16 | 65.43 | 45.02 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 2.12 | 2.74 | 1.85 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.96 | 56.46 | 42.14 | 43.83 | 63.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.17 | 54.86 | 51.47 | 54.85 | 68.68 |
| ימי מלאי | 15.72 | 8.46 | 1.95 | 0.09 | 1.45 |
| ימי אשראי מספקים | 4.92 | 6.86 | 11.28 | 11.11 | 7.02 |
| מחזור תפעולי | 51.88 | 63.32 | 53.42 | 54.94 | 70.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 62.37 | 18.63 | 49.36 | 31.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 61.89 | 11.72 | 25.09 | 13.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.49 | 6.91 | 24.27 | 17.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.63 | 0.51 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.77 | 0.69 | 1.32 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 128.55 | 2.69 | 2.03 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.00% | 1.52% | 2.51% | 1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.62 | 22.25 | 44.31 | 30.08 | 46.16 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.37 | 2.70 | 3.59 | 4.87 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.54 | 2.72 | 3.51 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.51 | 65.81 | 39.90 | 85.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.41 | 41.38 | 20.28 | 36.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | 0.22 | -0.93 | 0.90 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.54 | 2.72 | 3.51 | 4.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.46 | 8.10 | 16.23 | 15.18 | 18.88 |
| שווי חברה | 3.09B | 3.53B | 4.18B | 5.37B | 5.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 8.10 | 16.23 | 15.18 | 18.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.73 | 2.36 | 3.11 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.14 | 57.41 | 34.56 | 70.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.07 | 36.10 | 17.57 | 30.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 250.79 | 250.00 | 226.35 | 238.69 | 213.60 |
| הון עצמי למניה | 305.56 | 304.29 | 283.70 | 285.18 | 250.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 327.20 | 327.11 | 285.52 | 278.96 | 236.16 |
| רווח נקי למניה | 28.74 | 34.79 | 17.40 | 33.28 | 24.91 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.79 | 1.07 | 1.13 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY