VALUENEX Japan Inc. (4422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.00M | -114.53M | 28.92M | -28.66M | 91.17M |
| רווח נקי | 127.97M | -82.27M | 5.95M | 37.88M | 52.50M |
| פחת והפחתות | 6.58M | 4.47M | 4.79M | 5.53M | 5.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.29M | -45.03M | 4.70M | -46.41M | 47.25M |
| יתרת לקוחות | -18.76M | -11.54M | -43.70M | 15.01M | -23.22M |
| מלאי | 16.63M | -14.54M | 5.35M | -1.89M | -787.00K |
| יתרת ספקים | -859.00K | 1.30M | -396.00K | -1.01M | 344.00K |
| הון חוזר אחר | 17.27M | -20.25M | 43.45M | -58.52M | 70.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.00K | 8.29M | 13.47M | -25.66M | -13.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.96M | -1.42M | -1.13M | -1.30M | 7.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.96M | -1.42M | -1.13M | -1.30M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 504.00K | 2.24M | -435.00K | 1.98M | 1.50M |
| פירעון חוב | 0 | -36.00K | -435.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 504.00K | 2.27M | 0 | 2.42M | 2.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -436.00K | -815.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 836.17M | 708.89M | 826.01M | 793.78M | 820.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.74M | -3.41M | 4.89M | 1.31M | 11.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 127.28M | -117.13M | 32.23M | -26.67M | 112.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.89M | 826.01M | 793.78M | 820.45M | 708.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 836.17M | 708.89M | 826.01M | 793.78M | 820.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.28M | -115.96M | 27.78M | -29.97M | 91.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.00M | -114.53M | 28.92M | -28.66M | 91.17M |
| הוצאות הוניות | -3.72M | -1.42M | -1.13M | -1.30M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY