VALUENEX Japan Inc. (4422) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.52 | 4.52 | 4.21 | 4.31 | 5.43 |
| יחס מהיר | 4.51 | 4.51 | 4.12 | 4.30 | 5.38 |
| יחס מזומנים | 3.85 | 3.85 | 3.50 | 3.80 | 4.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | -0.38 | 0.04 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | -0.57 | 0.13 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 803.19 | -65.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 763.10M | 763.10M | 646.00M | 720.93M | 711.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -77,491.00 | 152.59 | 94.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -73,387.00 | 273.06 | 2,156.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.46 | -6.46 | 10.27 | -76.78 | -18.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.65% | 75.65% | 76.59% | 76.06% | 76.25% |
| שיעור EBIT | 13.78% | 13.78% | -10.62% | 0.76% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 14.52% | 14.52% | -9.98% | 1.37% | 6.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.78% | 13.78% | -10.62% | 0.63% | 5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.40% | 14.40% | -10.67% | 0.76% | 5.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.36% | 14.36% | -11.91% | 0.44% | 5.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 14.36% | -11.91% | 0.44% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.69% | 99.69% | 111.64% | 57.67% | 98.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.51% | 104.51% | 100.41% | 121.08% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 12.06% | 12.06% | -9.03% | 0.34% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.15% | 15.17% | -11.64% | 0.43% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.56% | 14.56% | -10.35% | 0.62% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.51% | 14.51% | -10.35% | 0.36% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.30% | 12.30% | -9.03% | 0.34% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 2.88% | -5.25% | 0.14% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 8.49 | 8.22 | 11.01 | 25.49 |
| מחזור זכאים | 50.10 | 50.10 | 31.48 | 48.60 | 39.97 |
| מחזור מלאי | 172.78 | 172.78 | 9.51 | 69.16 | 22.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.41 | 21.41 | 16.85 | 17.51 | 14.60 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.26 | 1.01 | 1.10 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.82 | 37.82 | 71.16 | 30.90 | 21.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.99 | 42.99 | 44.38 | 33.14 | 14.32 |
| ימי מלאי | 2.11 | 2.11 | 38.37 | 5.28 | 16.50 |
| ימי אשראי מספקים | 7.29 | 7.29 | 11.59 | 7.51 | 9.13 |
| מחזור תפעולי | 45.11 | 45.11 | 82.75 | 38.42 | 30.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.42 | -13.42 | 3.39 | -3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.99 | -13.59 | 3.26 | -3.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.43 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 40.06 | -80.43 | 25.52 | -21.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 40.06 | -80.43 | 25.52 | -21.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 803.19 | -60.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | -0.17 | 0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.27% | -7.40% | 1.11% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.87 | 34.69 | -19.05 | 728.02 | 83.80 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 4.98 | 2.27 | 3.18 | 4.46 |
| מכפיל הון | 4.29 | 5.26 | 2.22 | 3.16 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.55 | -13.51 | 89.93 | -104.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.79 | -13.68 | 86.41 | -109.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.14 | 0.01 | -8.01 | 6.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 5.26 | 2.22 | 3.16 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 21.12 | 27.84 | -12.47 | 155.47 | 54.02 |
| שווי חברה | 2.73B | 3.60B | 859.05M | 1.67B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.12 | 27.84 | -12.47 | 155.47 | 54.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 4.04 | 1.24 | 2.13 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.80 | -7.41 | 60.20 | -78.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.18 | -7.50 | 57.84 | -81.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.59 | 96.03 | 82.87 | 92.71 | 91.60 |
| הון עצמי למניה | 97.19 | 98.67 | 82.87 | 92.71 | 91.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.42 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 102.64 | 104.20 | 80.97 | 92.32 | 82.73 |
| רווח נקי למניה | 14.74 | 14.96 | -9.64 | 0.40 | 4.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 0.58 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.82 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.39 | 4.86 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY