True Data Inc. (4416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.05M | 37.15M | 127.53M | 138.66M | 137.01M |
| רווח נקי | 80.51M | 13.23M | 60.00M | 34.00M | 15.49M |
| פחת והפחתות | 65.83M | 48.48M | 60.94M | 125.15M | 140.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.41M | -34.36M | 20.71M | -2.25M | -22.15M |
| יתרת לקוחות | -65.39M | -36.63M | -1.97M | -5.17M | -40.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.92M | -5.14M | 2.72M | -4.56M | 17.48M |
| הון חוזר אחר | 46.87M | 7.41M | 19.95M | 7.48M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.31M | 9.80M | -14.12M | -18.24M | 3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.21M | -104.91M | -58.81M | -87.66M | -56.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.80M | -103.97M | -58.81M | -55.84M | -18.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.41M | 0 | 0 | -31.82M | -38.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -933.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.87M | -10.22M | -10.24M | -19.34M | 332.87M |
| פירעון חוב | -5.48M | -29.80M | -27.83M | -30.36M | -30.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 19.58M | 17.60M | 11.03M | 371.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 971.08M | 859.56M | 937.53M | 879.05M | 847.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -455.00K | 0 | 1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 111.52M | -77.97M | 58.48M | 31.67M | 413.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 859.56M | 937.53M | 879.05M | 847.38M | 434.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 971.08M | 859.56M | 937.53M | 879.05M | 847.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.77M | 21.84M | 115.63M | 126.26M | 132.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.05M | 37.15M | 127.53M | 138.66M | 137.01M |
| הוצאות הוניות | -16.28M | -15.31M | -11.90M | -12.40M | -4.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY