True Data Inc. (4416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.59 | 4.11 | 3.77 | 3.98 |
| יחס מהיר | 3.15 | 3.59 | 4.11 | 3.77 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.65 | 3.09 | 3.07 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.40 | 0.22 | 0.38 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.13 | 0.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.78 | 4.28 | 4.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.31M | 945.03M | 860.28M | 837.69M | 772.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.26 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 20,952.43 | 13,179.55 | 15.39 | 3.95 | 5.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 14,719.71 | 9,236.45 | 638.15 | 348.07 | 262.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 7.41 | 13.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.04 | -5.80 | -8.98 | -7.46 | -5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.97% | 56.08% | 56.59% | 57.38% | 53.12% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 5.43% | 3.00% | 3.95% | 2.59% |
| שיעור EBITDA | 8.67% | 8.95% | 6.12% | 7.59% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 5.43% | 3.00% | 3.95% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 5.50% | 1.47% | 3.94% | 2.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.03% | 4.30% | 0.85% | 3.77% | 2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.03% | 4.30% | 0.85% | 3.77% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.78% | 78.19% | 57.95% | 95.70% | 91.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.08% | 101.34% | 49.01% | 99.52% | 48.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 5.25% | 0.97% | 4.40% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.87% | 6.92% | 1.22% | 5.73% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.77% | 8.70% | 4.29% | 5.96% | 7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 6.80% | 2.48% | 5.55% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 5.55% | 1.06% | 4.69% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 3.66% | 0.39% | 2.65% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.48 | 7.21 | 7.94 | 10.00 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 12.28 | 8.56 | 13.23 | 12.09 | 12.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 66.36 | 69.55 | 58.39 | 71.74 | 69.53 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.92 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.06 | 7.98 | 18.40 | 6.30 | 33.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.80 | 50.59 | 45.99 | 36.48 | 39.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.61 |
| ימי אשראי מספקים | 29.73 | 42.62 | 27.59 | 30.18 | 28.88 |
| מחזור תפעולי | 31.80 | 50.59 | 45.99 | 36.48 | 62.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.06 | 7.76 | 26.65 | 29.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.69 | 4.56 | 14.36 | 17.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.36 | 3.20 | 12.29 | 11.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.59 | 0.54 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.61 | 2.43 | 2.17 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.61 | 2.43 | 2.17 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.78 | 3.61 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.84% | 0.65% | 3.03% | 3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.26 | 27.36 | 253.99 | 37.80 | 65.91 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.18 | 2.16 | 1.42 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.89 | 3.11 | 2.16 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.75 | 153.67 | 33.00 | 27.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.65 | 90.35 | 17.78 | 16.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.05 | -3.25 | 0.50 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.89 | 3.11 | 2.16 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.24 | 7.35 | 26.33 | 11.29 | 8.77 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.23B | 2.50B | 1.37B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 7.35 | 26.33 | 11.29 | 8.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.66 | 1.61 | 0.86 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.13 | 114.58 | 19.87 | 17.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.51 | 67.36 | 10.71 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.36 | 223.34 | 200.91 | 201.57 | 191.15 |
| הון עצמי למניה | 241.76 | 240.46 | 225.70 | 219.03 | 206.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 402.80 | 386.43 | 324.58 | 332.95 | 306.63 |
| רווח נקי למניה | 16.24 | 16.63 | 2.76 | 12.54 | 7.24 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.96 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.49 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.35 | 2.81 | 2.13 | -23.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY