Harima Chemicals Group, Inc. (4410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.30 | 1.14 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.72 | 0.60 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.22 | 0.01 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.76B | -8.01B | -9.89B | -4.12B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.99 | 1.14 | 1.06 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.52 | 2.68 | 2.65 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 2.99 | 2.11 | -0.36 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.71 | 1.95 | 1.69 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,575.13 | 1,709.09 | 1,795.46 | 1,649.18 | 1,376.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 5.43 | 7.70 | 10.71 | 5.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.04% | 21.55% | 21.05% | 19.41% | 20.33% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 3.16% | 2.06% | 0.36% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | 6.06% | 4.86% | 3.31% | 5.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 3.16% | 2.06% | -0.23% | 1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 3.06% | 1.80% | -0.27% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 2.26% | 0.76% | -1.26% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 2.26% | 0.77% | -0.96% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.48% | 73.88% | 41.97% | 462.55% | 38.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.56% | 96.65% | 87.24% | 118.96% | 136.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 2.28% | 0.76% | -1.18% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 5.75% | 2.04% | -3.12% | 2.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 5.30% | 3.85% | -0.41% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 2.88% | 1.08% | -0.26% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 2.38% | 0.80% | -1.24% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 12.81% | 10.62% | 3.70% | -5.24% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 5.05 | 4.88 | 4.25 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 8.22 | 8.73 | 7.26 | 6.94 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 3.38 | 3.26 | 3.21 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.07 | 3.12 | 3.24 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.18 | 11.11 | 16.61 | 13.16 | 6.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.42 | 138.36 | 136.44 | 146.86 | 127.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.08 | 72.33 | 74.79 | 85.80 | 85.77 |
| ימי מלאי | 100.71 | 107.84 | 111.91 | 113.67 | 91.75 |
| ימי אשראי מספקים | 44.38 | 41.82 | 50.26 | 52.61 | 49.89 |
| מחזור תפעולי | 183.80 | 180.17 | 186.70 | 199.47 | 177.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 323.47 | 253.35 | 14.57 | -18.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 176.12 | 28.20 | -126.95 | -193.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.35 | 225.15 | 141.52 | 174.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.11 | -8.71 | 10.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.71 | 0.95 | 0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 1.13 | 0.10 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.38% | 3.32% | -13.87% | -22.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 9.42 | 27.02 | -19.09 | 24.52 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.16 | 30.14 | -7.21 | -4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.81 | 3.36 | 62.79 | -46.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.16 | 0.08 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 8.95 | 11.90 | 17.96 | 9.41 |
| שווי חברה | 63.02B | 56.25B | 58.43B | 54.90B | 49.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 8.95 | 11.90 | 17.96 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.14 | 85.43 | -17.85 | -10.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.16 | 9.51 | 155.52 | -105.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,843.08 | 1,527.86 | 1,373.98 | 1,481.81 | 1,436.99 |
| הון עצמי למניה | 1,813.96 | 1,679.29 | 1,539.19 | 1,536.47 | 1,497.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.57 | -2.55 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 4,638.60 | 4,270.79 | 4,164.34 | 3,811.67 | 3,815.69 |
| רווח נקי למניה | 173.55 | 96.52 | 31.46 | -47.93 | 35.76 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.42 | 4.63 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.97 | 0.87 | -0.77 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.35 | 8.05 | -0.30 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY